浦銀安盛普誠純債債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0359
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漲跌幅
0.11%
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近3月漲幅
2.32%
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近1年漲幅
5.60%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價
5.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.08% | 5.60% | 0.04% | 5.57% | 2.55% | -- | 8.21% |
| 同類排行（純債債券型） | 371/1940 | 359/1415 | 1097/2317 | 446/1706 | 1037/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.16% | 5.60% | 1.01% | 5.57% | 2.55% | -- | 3.42% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 186,592.42 | 54.49 |
| 普通金融債 | 21,242.71 | 6.20 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華鑫證券為代銷機構(gòu)并開通... | 定期定額投資,基 | 2025-01-08 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增開源證券為代銷機構(gòu)并開通... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2025-01-03 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信建投證券為代銷機構(gòu)并... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-23 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-21 |
| 浦銀安盛普誠純債債券型證券投資基金2024年度分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-14 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國新證券為代銷機構(gòu)并開通... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-13 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國聯(lián)證券為代銷機構(gòu)并開通... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-12 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中郵證券為代銷機構(gòu)并開通... | 定期定額投資,基 | 2024-12-11 |
| 浦銀安盛普誠純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
浦銀安盛普誠純債債券A(016235)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
浦銀安盛普誠純債債券A(016235)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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浦銀安盛普誠純債債券A(016235)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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浦銀安盛普誠純債債券A(016235)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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浦銀安盛普誠純債債券A(016235)持倉變化
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浦銀安盛普誠純債債券A(016235)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦銀安盛普誠純債債券A(016235)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 天弘弘豐 | 1.1807 | 1.23% | |
| 天弘弘豐 | 1.1537 | 1.22% | |
| 交銀強化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 浦銀安盛 | 1.4828 | 5.81% | |
| 浦銀安盛 | 1.4724 | 5.81% | |
| 浦銀安盛 | 0.8303 | 4.85% | |
| 浦銀安盛 | 0.8197 | 4.85% | |
| 浦銀安盛 | 0.8293 | 4.66% | |
| 浦銀安盛 | 0.6564 | 4.39% | |
| 浦銀安盛 | 0.6503 | 4.38% | |
| 浦銀安盛 | 0.9165 | 4.28% | |
| 浦銀安盛 | 0.9153 | 4.27% | |
| 浦銀安盛 | 0.8673 | 4.17% |
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