天弘永利優(yōu)享債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0779
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
1.81%
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近1年漲幅
8.26%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2022年08月30日
累計(jì)單位凈值：1.0779元
累計(jì)單位凈值：1.0779元
最新規(guī)模：1.52億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
3.2
綜合評(píng)價(jià)
5.8
綜合評(píng)價(jià)
2.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.88% | 8.26% | 7.67% | 0.66% | -0.58% | -- | 7.79% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 247/687 | 104/534 | 104/595 | 192/422 | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 3.82% | 5.85% | 5.19% | 0.33% | -- | 0.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.77% | 8.26% | 7.74% | 0.66% | -0.58% | -- | 3.35% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 3,204.99 | 17.42 |
| 普通企業(yè)債 | 1,575.32 | 8.56 |
| 地方政府債券 | 1,073.73 | 5.84 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 21興城01 | 152747 | 1,575.32 | 8.56 |
| 23吉林債6 | 2371333 | 1,073.73 | 5.84 |
| 20興業(yè)銀行 | 2028042 | 1,070.59 | 5.82 |
| 20浦發(fā)銀行 | 2028051 | 1,068.30 | 5.81 |
| 20中國(guó)銀行 | 2028053 | 1,066.10 | 5.79 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于增聘天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理的... | 基金高管變動(dòng) | 2024-12-27 |
| 天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-01 |
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金增設(shè)份額及調(diào)整... | 基金法律文件修改 | 2024-11-01 |
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理助理的任職公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-10-26 |
| 天弘永利優(yōu)享債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持“國(guó)泰君安”估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持“海通證券”估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-03 |
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基金信息 |
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天弘永利優(yōu)享債券C(016162)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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天弘永利優(yōu)享債券C(016162)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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天弘永利優(yōu)享債券C(016162)持倉(cāng)變化
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天弘永利優(yōu)享債券C(016162)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘永利優(yōu)享債券C(016162)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國(guó)可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時(shí)轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長(zhǎng)城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 天弘中證 | 0.6825 | 2.00% | |
| 天弘國(guó)證 | 1.0459 | 1.06% | |
| 天弘國(guó)證 | 1.0490 | 1.06% | |
| 天弘中證 | 1.0987 | 0.79% | |
| 天弘中證 | 1.3370 | 0.75% | |
| 天弘中證 | 1.3235 | 0.75% | |
| 天弘國(guó)證 | 0.9515 | 0.74% | |
| 天弘國(guó)證 | 0.9565 | 0.74% | |
| 天弘全球 | 1.2726 | 0.73% |
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