南方光元債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
4.75%
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-26
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綜合評價
5.2
綜合評價
1.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.91% | 4.75% | 4.53% | 3.55% | 0.18% | -- | 8.45% |
| 同類排行（純債債券型） | 987/1922 | 692/1394 | 847/1706 | 561/1260 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | 4.97% | 4.00% | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.81% | 4.75% | 4.58% | 3.55% | 0.18% | -- | 3.73% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 24,434.62 | 8.48 |
| 普通金融債 | 10,033.28 | 3.48 |
| 大額可轉讓同業存單 | 9,898.94 | 3.43 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于南方光元債券型證券投資基金新增C類基金份額并修訂相關法律文件的公 | 基金分級,基金法 | 2024-12-19 |
| 南方光元債券型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-12-19 |
| 南方光元債券型證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-12-19 |
| 南方光元債券型證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-19 |
| 南方基金管理股份有限公司南方光元債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-19 |
| 南方光元債券型證券投資基金基金產品資料概要(20241113更新) | 基金產品資料概要 | 2024-11-13 |
| 南方光元債券型證券投資基金招募說明書（20241113更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-13 |
| 關于南方光元債券型證券投資基金變更基金經理的公告 | 基金高管變動 | 2024-11-09 |
| 關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 南方光元債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方光元債券A(015948)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方光元債券A(015948)持有人結構
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報告期
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南方光元債券A(015948)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方光元債券A(015948)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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南方光元債券A(015948)持倉變化
報告日
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南方光元債券A(015948)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方光元債券A(015948)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 德邦銳升 | 1.0452 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0465 | 0.52% | |
| 長盛恒盛 | 1.0997 | 0.47% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% |
同系基金
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| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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