南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.02%
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近3月漲幅
0.70%
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近1年漲幅
3.42%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
3.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.26% | 3.42% | 3.27% | 5.49% | 0.67% | -- | 9.64% |
| 同類排行（純債債券型） | 1596/2024 | 1268/1481 | 1466/1706 | 123/1260 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.52% | 3.42% | 3.30% | 5.49% | 0.67% | -- | 3.86% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 113,683.90 | 71.49 |
| 普通企業(yè)債 | 11,674.88 | 7.34 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 20農(nóng)發(fā)05 | 200405 | 63,830.70 | 40.14 |
| 22進(jìn)出13 | 220313 | 20,646.20 | 12.98 |
| 22農(nóng)發(fā)06 | 220406 | 20,213.00 | 12.71 |
| 21甌海01 | 184026 | 11,674.90 | 7.34 |
| 24進(jìn)出09 | 240309 | 8,993.97 | 5.66 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南華瑞誠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-25 |
| 南華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-29 |
| 南華瑞誠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 南華基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 南華瑞誠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-24 |
| 南華基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 南華瑞誠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 南華瑞誠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)2024年第2號 | 招募說明書(更新 | 2024-08-23 |
| 南華瑞誠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-23 |
| 南華瑞誠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-08-21 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式(015851)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式(015851)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式(015851)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式(015851)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式(015851)持倉變化
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南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式(015851)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式(015851)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南華豐元 | 1.1843 | 0.93% | |
| 南華豐元 | 1.1898 | 0.93% | |
| 南華豐匯 | 1.3101 | 0.84% | |
| 南華豐匯 | 1.3143 | 0.84% | |
| 南華瑞盈 | 1.3757 | 0.55% | |
| 南華瑞盈 | 1.3982 | 0.55% | |
| 南華瑞利 | 1.0587 | 0.24% | |
| 南華瑞利 | 1.0552 | 0.23% | |
| 南華豐睿 | 1.0035 | 0.22% | |
| 南華豐睿 | 1.0028 | 0.22% |
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