安信華享純債A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.97%
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近1年漲幅
5.18%
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近3年漲幅
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數據日期：2025-1-14
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綜合評價
5.3
綜合評價
6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.73% | 5.18% | 0.02% | 5.08% | 2.82% | -- | 8.23% |
| 同類排行（純債債券型） | 537/1940 | 480/1415 | 1305/2317 | 644/1706 | 933/1260 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.46% | 5.18% | 0.50% | 5.08% | 2.82% | -- | 3.83% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 36,223.31 | 39.47 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 安信基金管理有限責任公司關于旗下92只基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 安信華享純債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限責任公司關于旗下88只基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 安信華享純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限責任公司關于旗下89只基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 安信華享純債債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 安信華享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-28 |
| 安信華享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年6月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-06-28 |
| 關于恢復安信華享純債債券型證券投資基金大額申購、大額轉換轉入及大額定... | 暫停/恢復申購、 | 2024-05-14 |
| 安信華享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年4月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-04-22 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
安信華享純債A(015447)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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安信華享純債A(015447)持有人結構
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報告期
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安信華享純債A(015447)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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安信華享純債A(015447)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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安信華享純債A(015447)持倉變化
報告日
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安信華享純債A(015447)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信華享純債A(015447)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
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同系基金
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| 安信深圳 | 1.2092 | 4.91% | |
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| 安信新回 | 2.1921 | 3.85% | |
| 安信價值 | 0.9934 | 3.71% | |
| 安信價值 | 1.0142 | 3.70% | |
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| 安信優質 | 0.7658 | 3.66% |
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