申萬菱信興利債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0495
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漲跌幅
0.95%
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近3月漲幅
8.42%
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近1年漲幅
6.81%
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近3年漲幅
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數據日期：2023-12-29
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概況
基本信息
歷史凈值
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2023-12-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 7.70% | 6.81% | -- | 6.79% | -1.73% | -- | 4.95% |
| 同類排行（二級債基） | 2/494 | 2/357 | -- | 6/422 | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.53% | 5.99% | -- | 0.33% | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.39% | 6.81% | -- | 6.79% | -1.73% | -- | 3.14% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2023-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 415.39 | 44.25 |
| 可轉換企業債 | 189.28 | 20.18 |
資產配置
行業分布
數據日期：2023-09-30
選股風格
| 申萬菱信興利債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2024-05-16 |
| 申萬菱信興利債券型證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-05-16 |
| 申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信興利債券型證券投資基金基金份額持有人... | 基金持有人大會, | 2023-12-29 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關于旗下部分基金更新招募說明書及基金產品資料... | 提示性公告,招募 | 2023-12-28 |
| 申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信興利債券型證券投資基金更新招募說明書... | 招募說明書(更新 | 2023-12-28 |
| 申萬菱信興利債券型證券投資基金（申萬菱信興利債券A）基金產品資料概要更... | 基金產品資料概要 | 2023-12-28 |
| 關于申萬菱信興利債券型證券投資基金暫停申購、轉換轉入及定期定額投資的... | 暫停/恢復申購、 | 2023-12-07 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關于以通訊方式召開申萬菱信興利債券型證券投資... | 基金持有人大會, | 2023-11-29 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關于以通訊方式召開申萬菱信興利債券型證券投資... | 基金持有人大會, | 2023-11-28 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關于以通訊方式召開申萬菱信興利債券型證券投資... | 基金持有人大會 | 2023-11-27 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
申萬菱信興利債券A(015431)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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申萬菱信興利債券A(015431)持有人結構
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報告期
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申萬菱信興利債券A(015431)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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申萬菱信興利債券A(015431)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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申萬菱信興利債券A(015431)持倉變化
報告日
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申萬菱信興利債券A(015431)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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申萬菱信興利債券A(015431)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 申萬菱信 | 1.5034 | 0.54% | |
| 申萬菱信 | 1.9247 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.5904 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.8949 | 0.53% |
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