南方信元債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.41%
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近1年漲幅
6.61%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價(jià)
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.77% | 6.61% | 6.44% | 3.07% | 1.85% | -- | 11.78% |
| 同類排行（純債債券型） | 1094/1922 | 133/1394 | 164/1706 | 790/1260 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | 4.97% | 4.00% | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.54% | 6.61% | 6.51% | 3.07% | 1.85% | -- | 4.27% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 36,688.78 | 25.36 |
| 政策性金融債 | 14,735.91 | 10.19 |
| 國債 | 14,707.49 | 10.17 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 20國開19 | 200219 | 14,735.90 | 10.19 |
| 24特國01 | 019742 | 14,707.50 | 10.17 |
| 21平安銀行 | 2128036 | 12,720.20 | 8.79 |
| 20建設(shè)銀行 | 2028033 | 12,245.60 | 8.47 |
| 21興業(yè)銀行 | 2128032 | 11,723.00 | 8.10 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方信元債券型證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-20 |
| 南方信元債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-20 |
| 關(guān)于南方信元債券型證券投資基金新增C類基金份額并修訂相關(guān)法律文件的公 | 基金法律文件修改 | 2024-12-20 |
| 南方基金管理股份有限公司南方信元債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-20 |
| 南方信元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要(2024年12月更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-20 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方信元債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
南方信元債券A(014912)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方信元債券A(014912)持有人結(jié)構(gòu)
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南方信元債券A(014912)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方信元債券A(014912)歷史凈值
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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南方信元債券A(014912)持倉變化
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南方信元債券A(014912)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方信元債券A(014912)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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同類熱銷
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同類基金
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| 東吳添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 122.6920 | 0.75% | |
| 東海鑫寧 | 1.1190 | 0.59% | |
| 申萬菱信 | 1.0596 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0465 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0452 | 0.52% | |
| 長盛恒盛 | 1.0997 | 0.47% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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