中銀民利一年持有期債券A
(014399) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0680
1.0680
漲跌幅
-0.04%
-0.04%
近3月漲幅
1.85%
1.85%
近1年漲幅
6.22%
6.22%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據日期：2024-12-27
返回
綜合評價
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.00% | 6.22% | 5.41% | 2.11% | -0.58% | -- | 6.80% |
| 同類排行（二級債基） | 449/684 | 229/533 | 271/595 | 116/422 | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.53% | 5.99% | 5.19% | 0.33% | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.99% | 6.22% | 5.45% | 2.11% | -0.58% | -- | 2.41% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 3,056.95 | 15.77 |
| 普通金融債 | 2,108.14 | 10.87 |
| 可轉換企業(yè)債 | 1,758.01 | 9.07 |
| 國債 | 1,048.50 | 5.41 |
資產配置
行業(yè)分布
數(shù)據日期：2024-09-30
選股風格
| 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的公告 | 基金間轉換 | 2024-12-13 |
| 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-07 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的公告 | 基金間轉換 | 2024-10-21 |
| 中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金估值方法變更的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-09-26 |
| 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中銀民利一年持有期債券A(014399)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數(shù)據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據為準。
中銀民利一年持有期債券A(014399)持有人結構
無相應數(shù)據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數(shù)據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據為準。
中銀民利一年持有期債券A(014399)十大持有人
無相應數(shù)據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數(shù)據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據為準。
中銀民利一年持有期債券A(014399)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數(shù)據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數(shù)據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數(shù)據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經提醒：以上數(shù)據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據為準。
無相應數(shù)據！
無相應數(shù)據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
中銀民利一年持有期債券A(014399)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數(shù)據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據為準。
中銀民利一年持有期債券A(014399)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數(shù)據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據為準。
中銀民利一年持有期債券A(014399)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數(shù)據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務 |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當前未登錄
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉 | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉 | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中銀港股 | 0.6081 | 0.80% | |
| 中銀科技 | 0.6268 | 0.79% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.5944 | 0.78% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.6216 | 0.78% | |
| 中銀中證 | 1.0709 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.0734 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.1265 | 0.31% | |
| 中銀中證 | 1.1310 | 0.31% | |
| 中銀高質 | 1.3752 | 0.30% | |
| 中銀高質 | 1.3820 | 0.30% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經免費提供的行情數(shù)據以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構成投資建議。新浪財經以及其合作機構不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。