創(chuàng)金合信尊智純債債券C
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債券型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
1.59%
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近1年漲幅
4.21%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.82% | 4.21% | 4.09% | 0.90% | -1.80% | -- | 4.02% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 1163/2024 | 1017/1481 | 1150/1706 | 1219/1260 | 868/899 | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.64% | 4.21% | 4.12% | 0.90% | -1.80% | -- | 1.27% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 22,270.93 | 13.05 |
| 國(guó)債 | 17,513.86 | 10.27 |
| 普通金融債 | 9,036.36 | 5.30 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 22蘇交通M | 102281860 | 12,067.60 | 7.07 |
| 24附息國(guó)債 | 240006 | 11,272.50 | 6.61 |
| 22閩能源M | 102280381 | 10,203.30 | 5.98 |
| 24杭州聯(lián)合 | 212480016 | 9,036.36 | 5.30 |
| 23附息國(guó)債 | 230014 | 6,241.41 | 3.66 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-28 |
| 創(chuàng)金合信尊智純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 創(chuàng)金合信尊智純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-08-06 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于創(chuàng)金合信尊智純債債券型證券投資基金份額凈... | 凈值公告 | 2024-07-31 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 創(chuàng)金合信尊智純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-07-06 |
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創(chuàng)金合信尊智純債債券C(013946)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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創(chuàng)金合信尊智純債債券C(013946)十大持有人
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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創(chuàng)金合信尊智純債債券C(013946)持倉(cāng)變化
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創(chuàng)金合信尊智純債債券C(013946)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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創(chuàng)金合信尊智純債債券C(013946)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.1312 | 1.52% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3322 | 1.42% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.3415 | 1.41% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.5767 | 1.18% | |
| 創(chuàng)金合信 | 0.5683 | 1.18% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0356 | 1.10% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.0419 | 1.10% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.5353 | 1.01% | |
| 創(chuàng)金合信 | 1.4767 | 1.01% |
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