中信建投景明一年定開債券發(fā)起式
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.29%
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近3月漲幅
1.84%
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近1年漲幅
6.79%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
6.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.46% | 6.79% | 6.33% | 5.70% | 0.52% | -- | 12.94% |
| 同類排行（純債債券型） | 677/2024 | 133/1481 | 212/1706 | 101/1260 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.92% | 6.79% | 6.38% | 5.70% | 0.52% | -- | 4.79% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 20,531.97 | 31.65 |
| 普通企業(yè)債 | 4,090.38 | 6.31 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22徽商銀行 | 2220013 | 6,118.04 | 9.43 |
| 24中山農(nóng)商 | 2421001 | 5,049.95 | 7.79 |
| 24成都銀行 | 232400022 | 4,983.76 | 7.68 |
| 23廣州農(nóng)商 | 232380008 | 4,380.22 | 6.75 |
| 24中保02 | 240665 | 4,090.38 | 6.31 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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| 中信建投景明一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 中信建投景明一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 中信建投景明一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 中信建投基金管理有限公司中信建投景明一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資... | 招募說明書(更新 | 2024-04-30 |
| 中信建投景明一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-04-30 |
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中信建投景明一年定開債券發(fā)起式(013866)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中信建投景明一年定開債券發(fā)起式(013866)持有人結(jié)構(gòu)
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中信建投景明一年定開債券發(fā)起式(013866)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中信建投景明一年定開債券發(fā)起式(013866)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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中信建投景明一年定開債券發(fā)起式(013866)全部持股
報告日
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中信建投景明一年定開債券發(fā)起式(013866)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中信建投 | 1.0830 | 0.84% | |
| 中信建投 | 1.1211 | 0.84% | |
| 中信建投 | 1.3351 | 0.76% | |
| 中信建投 | 1.3224 | 0.75% | |
| 中信建投 | 1.0633 | 0.60% | |
| 中信建投 | 1.4268 | 0.59% | |
| 中信建投 | 1.0527 | 0.59% | |
| 中信建投 | 1.4468 | 0.59% | |
| 中信建投 | 0.8833 | 0.47% | |
| 中信建投 | 0.8968 | 0.46% |
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