南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1668
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
2.05%
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近1年漲幅
6.90%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.49% | 6.90% | 6.67% | 4.05% | 2.93% | -- | 15.68% |
| 同類排行（純債債券型） | 162/1922 | 108/1394 | 135/1706 | 419/1260 | 117/899 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | 4.97% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.99% | 6.90% | 6.75% | 4.05% | 2.93% | -- | 4.78% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 743,874.52 | 78.40 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)05 | 240405 | 239,182.00 | 25.21 |
| 23農(nóng)發(fā)03 | 230403 | 199,129.00 | 20.99 |
| 23農(nóng)發(fā)15 | 230415 | 132,272.00 | 13.94 |
| 23農(nóng)發(fā)07 | 230407 | 86,650.90 | 9.13 |
| 22農(nóng)發(fā)07 | 220407 | 86,640.70 | 9.13 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-17 |
| 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要（... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-17 |
| 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-03 |
| 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-03 |
| 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-03 |
| 關(guān)于南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金新增D類基金份額并修訂相關(guān)... | 基金分級,基金法 | 2024-12-03 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購金額限制的公告 | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-12-02 |
| 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-14 |
| 關(guān)于南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金新增I類基金份額并修訂相關(guān)... | 基金分級,基金法 | 2024-11-14 |
| 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-14 |
基金號
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基金信息 |
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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593)持有人結(jié)構(gòu)
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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593)歷史凈值
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全部 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593)持倉變化
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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E(013593)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東吳添瑞 | 1.1023 | 0.84% | |
| 東吳添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 122.6920 | 0.75% | |
| 東海鑫寧 | 1.1190 | 0.59% | |
| 申萬菱信 | 1.0596 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0465 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0452 | 0.52% | |
| 長盛恒盛 | 1.0997 | 0.47% | |
| 長盛恒盛 | 1.1076 | 0.46% | |
| 同泰泰裕 | 1.0633 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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