易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券
(013497) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開該頁面
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績(jī)
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0280
1.0280
漲跌幅
0.10%
0.10%
近3月漲幅
1.93%
1.93%
近1年漲幅
5.83%
5.83%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2021年11月26日
累計(jì)單位凈值：1.1162元
累計(jì)單位凈值：1.1162元
最新規(guī)模：7.63億
累計(jì)分紅：0.088元
累計(jì)分紅：0.088元
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
返回
綜合評(píng)價(jià)
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.19% | 5.83% | 5.70% | 3.06% | 2.65% | -- | 12.18% |
| 同類排行（純債債券型） | 229/1928 | 284/1398 | 365/1706 | 796/1260 | 207/899 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.38% | 5.83% | 5.75% | 3.06% | 2.65% | -- | 3.95% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 46,307.92 | 61.40 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22農(nóng)發(fā)07 | 220407 | 15,289.50 | 20.27 |
| 20進(jìn)出15 | 200315 | 10,500.40 | 13.92 |
| 24國(guó)開02 | 240202 | 10,285.60 | 13.64 |
| 22國(guó)開03 | 220203 | 5,172.64 | 6.86 |
| 23農(nóng)發(fā)13 | 230413 | 5,059.73 | 6.71 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-12-07 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告1 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-04 |
| 易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-15 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-12 |
| 易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第十三個(gè)運(yùn)作期開放申購... | 開放式基金申購、 | 2024-10-11 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-09-07 |
基金號(hào)
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券(013497)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券(013497)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券(013497)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券(013497)歷史凈值
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券(013497)持倉變化
報(bào)告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券(013497)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券(013497)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財(cái)師
加自選
買基金，用理財(cái)師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 易方達(dá)日 | 1.4310 | 1.80% | |
| 易方達(dá)中 | 0.6502 | 1.50% | |
| 易方達(dá)中 | 1.2676 | 1.43% | |
| 易方達(dá)中 | 1.2784 | 1.43% | |
| 易方達(dá)中 | 0.6546 | 1.43% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.8916 | 1.35% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9006 | 1.35% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9148 | 1.31% | |
| 易方達(dá)優(yōu) | 0.9085 | 1.31% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國(guó)內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時(shí)行情；其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。