中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0684
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漲跌幅
-0.08%
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近3月漲幅
1.29%
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近1年漲幅
4.13%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-13
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綜合評(píng)價(jià)
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.60% | 4.13% | -0.13% | 4.22% | 5.71% | -- | 10.08% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 1293/1945 | 933/1420 | 1828/2317 | 1133/1706 | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.34% | 4.90% | -0.02% | 5.17% | -- | 11.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.20% | 4.13% | -3.67% | 4.22% | 5.71% | -- | 5.15% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 243,311.75 | 50.45 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 65,431.20 | 13.56 |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā) | 09230412 | 64,373.70 | 13.35 |
| 24農(nóng)發(fā)清發(fā) | 09240402 | 48,800.40 | 10.12 |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 36,402.60 | 7.55 |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092318003 | 28,303.90 | 5.87 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2025-01-13 |
| 中航瑞旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告 | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-12-06 |
| 關(guān)于中航基金管理有限公司旗下部分產(chǎn)品增加銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-12-03 |
| 中航基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-14 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 中航瑞旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 關(guān)于中航瑞旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金提前結(jié)束開(kāi)放期的公告 | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-09-05 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 中航瑞旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 中航瑞旭3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告 | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-08-17 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C(013406)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C(013406)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C(013406)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C(013406)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
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中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C(013406)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C(013406)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中航瑞旭3個(gè)月定開(kāi)債C(013406)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長(zhǎng)盛盛裕 | 1.0496 | 0.23% | |
| 長(zhǎng)盛盛裕 | 1.0497 | 0.23% | |
| 興業(yè)年年 | 1.3420 | 0.15% | |
| 中加聚利 | 1.1412 | 0.12% | |
| 華寶寶潤(rùn) | 1.0355 | 0.12% | |
| 中加聚利 | 1.1429 | 0.10% | |
| 長(zhǎng)信富海 | 1.0593 | 0.09% | |
| 華寶寶隆 | 1.0788 | 0.08% | |
| 華寶寶隆 | 1.0799 | 0.08% | |
| 長(zhǎng)信富海 | 1.0598 | 0.08% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中航混改 | 0.7919 | 1.23% | |
| 中航混改 | 0.8101 | 1.23% | |
| 中航優(yōu)選 | 0.9997 | 1.03% | |
| 中航優(yōu)選 | 0.9992 | 1.02% | |
| 中航軍民 | 1.2459 | 0.45% | |
| 中航軍民 | 1.2283 | 0.45% | |
| 中航量化 | 0.7644 | 0.08% | |
| 中航量化 | 0.7490 | 0.07% | |
| 中航瑞晨 | 1.0264 | 0.00% | |
| 中航瑞晨 | 1.0246 | 0.00% |
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