方正富邦穩(wěn)裕純債A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.45%
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近1年漲幅
5.55%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2021年09月29日
累計(jì)單位凈值：1.1378元
累計(jì)單位凈值：1.1378元
最新規(guī)模：10.1億
累計(jì)分紅：0.075元
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綜合評(píng)價(jià)
4.2
綜合評(píng)價(jià)
3
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.33% | 5.55% | 5.42% | 3.42% | 3.16% | -- | 14.02% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 747/2024 | 398/1481 | 462/1706 | 620/1260 | 88/899 | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.65% | 5.55% | 5.47% | 3.42% | 3.16% | -- | 4.32% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 22,776.89 | 22.60 |
| 政策性金融債 | 8,161.40 | 8.10 |
| 普通金融債 | 7,060.91 | 7.01 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24恒逸MT | 102481628 | 10,061.50 | 9.98 |
| 23國(guó)開(kāi)16 | 230216 | 8,161.40 | 8.10 |
| 22河北銀行 | 2220062 | 7,060.91 | 7.01 |
| 23欽州開(kāi)投 | 102300508 | 6,429.99 | 6.38 |
| 20柳投04 | 175054 | 6,285.38 | 6.24 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-20 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-08-16 |
| 方正富邦基金管理有限公司關(guān)于旗下基金招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2024-08-15 |
| 方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金（方正富邦穩(wěn)裕純債A份額）基金產(chǎn)品資... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-15 |
| 方正富邦基金管理有限公司方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-08-15 |
基金號(hào)
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基金吧
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方正富邦穩(wěn)裕純債A(013378)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
方正富邦穩(wěn)裕純債A(013378)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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方正富邦穩(wěn)裕純債A(013378)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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方正富邦穩(wěn)裕純債A(013378)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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方正富邦穩(wěn)裕純債A(013378)持倉(cāng)變化
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方正富邦穩(wěn)裕純債A(013378)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦穩(wěn)裕純債A(013378)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 方正富邦 | 1.0352 | 1.04% | |
| 方正富邦 | 1.0212 | 1.03% | |
| 方正富邦 | 1.1974 | 0.59% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1188 | 0.35% | |
| 方正富邦 | 0.8143 | 0.35% | |
| 方正富邦 | 1.1156 | 0.34% | |
| 方正富邦 | 1.0275 | 0.34% | |
| 方正富邦 | 0.6289 | 0.34% |
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