南方通元6個月持有債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0065
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漲跌幅
-0.07%
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近3月漲幅
1.62%
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近1年漲幅
3.65%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.15% | 3.65% | 2.79% | -0.55% | -1.42% | -- | 0.65% |
| 同類排行（二級債基） | 610/684 | 436/533 | 482/595 | 282/422 | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.54% | 5.99% | 5.09% | 0.33% | -- | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.30% | 3.65% | 2.82% | -0.55% | -1.42% | -- | 0.22% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 4,183.90 | 11.15 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 3,498.71 | 9.32 |
| 政策性金融債 | 3,055.29 | 8.14 |
| 普通企業(yè)債 | 2,051.98 | 5.47 |
| 國債 | 2,036.31 | 5.43 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 南方通元6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-11 |
| 南方通元6個月持有期債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-11 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方通元6個月持有期債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 南方通元6個月持有期債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整證券估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-06 |
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南方通元6個月持有債券A(013257)申購贖回
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截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方通元6個月持有債券A(013257)持有人結(jié)構(gòu)
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南方通元6個月持有債券A(013257)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方通元6個月持有債券A(013257)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金費率變動 |
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方通元6個月持有債券A(013257)持倉變化
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南方通元6個月持有債券A(013257)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方通元6個月持有債券A(013257)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 融通可轉(zhuǎn) | 1.0135 | 1.29% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.1893 | 1.25% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.3002 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4113 | 1.02% | |
| 金鷹元豐 | 1.4357 | 1.01% | |
| 諾安增利 | 1.5320 | 0.99% | |
| 東方雙債 | 1.1719 | 0.98% | |
| 東方雙債 | 1.1850 | 0.98% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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