南方季季享90天滾動持有債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
-0.05%
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近3月漲幅
1.08%
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近1年漲幅
3.37%
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近3年漲幅
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數據日期：2023-5-12
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概況
基本信息
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2023-05-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.27% | 3.37% | -- | 1.44% | -1.04% | -- | 0.82% |
| 同類排行（中短期純債型） | 58/392 | 51/273 | -- | 160/422 | 61/256 | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 3.54% | 5.99% | -- | 0.33% | -5.11% | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.53% | 3.37% | -- | 1.44% | -1.04% | -- | 0.48% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2023-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 1,749.78 | 88.29 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于南方季季享90天滾動持有債券型證券投資基金基金合同終止及剩余財產分... | 其他 | 2023-06-27 |
| 南方季季享90天滾動持有債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2023-06-22 |
| 南方季季享90天滾動持有債券型證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-06-22 |
| 關于南方季季享90天滾動持有債券型證券投資基金基金合同終止及基金財產清... | 基金清算 | 2023-05-12 |
| 關于南方季季享90天滾動持有債券型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形... | 提示性公告 | 2023-05-06 |
| 關于南方季季享90天滾動持有債券型證券投資基金可能觸發基金合同終止情形... | 提示性公告 | 2023-04-28 |
| 關于南方季季享90天滾動持有債券型證券投資基金暫停申購業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2023-04-28 |
| 關于南方季季享90天滾動持有債券型證券投資基金的提示性公告 | 提示性公告 | 2023-04-26 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-04-22 |
| 南方季季享90天滾動持有債券型證券投資基金2023年第1季度報告 | 投資組合 | 2023-04-22 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
南方季季享90天滾動持有債券A(013198)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方季季享90天滾動持有債券A(013198)持有人結構
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南方季季享90天滾動持有債券A(013198)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方季季享90天滾動持有債券A(013198)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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南方季季享90天滾動持有債券A(013198)持倉變化
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南方季季享90天滾動持有債券A(013198)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方季季享90天滾動持有債券A(013198)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 金鷹元豐 | 1.4357 | 1.01% | |
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| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
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| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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