建信彭博政策性銀行債券1-5年C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0294
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.73%
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近1年漲幅
5.07%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.49% | 5.07% | 5.01% | 3.20% | 2.57% | -- | 11.75% |
| 同類排行（純債債券型） | 642/2024 | 586/1481 | 627/1706 | 729/1260 | 246/899 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.99% | 5.07% | 5.05% | 3.20% | 2.57% | -- | 3.75% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 350,732.54 | 50.74 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于新增海通證券股份有限公司為建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-20 |
| 關(guān)于新增國金證券股份有限公司為建信旗下部分基金產(chǎn)品銷售機構(gòu)的公告 | 增加代銷機構(gòu) | 2024-12-04 |
| 關(guān)于新增中信證券股份有限公司等為建信旗下部分基金產(chǎn)品銷售機構(gòu)的公告 | 增加代銷機構(gòu) | 2024-10-28 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下166只基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2024年度第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 關(guān)于新增華福證券有限責(zé)任公司為建信旗下部分基金產(chǎn)品銷售機構(gòu)的公告 | 增加代銷機構(gòu) | 2024-09-26 |
| 建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-25 |
| 建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-25 |
| 建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）2024年第1號 | 招募說明書(更新 | 2024-09-25 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下83只基金招募說明書（更新）提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
建信彭博政策性銀行債券1-5年C(013170)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
建信彭博政策性銀行債券1-5年C(013170)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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建信彭博政策性銀行債券1-5年C(013170)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信彭博政策性銀行債券1-5年C(013170)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
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基金費率變動 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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建信彭博政策性銀行債券1-5年C(013170)持倉變化
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建信彭博政策性銀行債券1-5年C(013170)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
建信彭博政策性銀行債券1-5年C(013170)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
| 建信靈活 | 1.1436 | 1.11% | |
| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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