淳厚穩(wěn)寧6個月定開債
(013008) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0313
1.0313
漲跌幅
0.01%
0.01%
近3月漲幅
0.98%
0.98%
近1年漲幅
2.89%
2.89%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
返回
綜合評價
5.5
綜合評價
7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.44% | 2.89% | 2.83% | 2.62% | 2.45% | -- | 8.31% |
| 同類排行（純債債券型） | 1475/2024 | 1361/1481 | 1558/1706 | 1009/1260 | 303/899 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.87% | 2.89% | 2.85% | 2.62% | 2.45% | -- | 2.74% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 201.57 | 100.16 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24國債09 | 019740 | 201.57 | 100.16 |
| 22農(nóng)發(fā)06 | 220406 | 5,152.26 | 20.32 |
| 20農(nóng)發(fā)05 | 200405 | 5,046.08 | 19.90 |
| 19進(jìn)出11 | 190311 | 4,116.88 | 16.24 |
| 23農(nóng)發(fā)13 | 230413 | 3,087.10 | 12.18 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 淳厚穩(wěn)寧6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-20 |
| 淳厚基金管理有限公司淳厚穩(wěn)寧6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書... | 招募說明書(更新 | 2024-12-20 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 淳厚穩(wěn)寧6個月定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 淳厚基金管理有限公司關(guān)于基金產(chǎn)品風(fēng)險等級劃分結(jié)果的更新公告 | 其他 | 2024-09-11 |
| 淳厚穩(wěn)寧6個月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 淳厚穩(wěn)寧6個月定期開放債券型證券投資基金第五個開放期開放申購、贖回及轉(zhuǎn)... | 開放式基金申購、 | 2024-07-31 |
| 淳厚基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 淳厚穩(wěn)寧6個月定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債(013008)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債(013008)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債(013008)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債(013008)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債(013008)持倉變化
報告日
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債(013008)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
淳厚穩(wěn)寧6個月定開債(013008)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財務(wù)狀況
基金評級
財務(wù)指標(biāo)
利潤表
基金負(fù)債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 淳厚利加 | 1.0226 | 0.18% | |
| 淳厚利加 | 1.0325 | 0.18% | |
| 淳厚瑞和 | 1.0260 | 0.17% | |
| 淳厚瑞和 | 1.0380 | 0.16% | |
| 淳厚穩(wěn)榮 | 1.0252 | 0.13% | |
| 淳厚穩(wěn)惠 | 1.0717 | 0.10% | |
| 淳厚穩(wěn)惠 | 1.0890 | 0.10% | |
| 淳厚添益 | 1.0933 | 0.08% | |
| 淳厚安裕 | 1.0429 | 0.08% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經(jīng)免費提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財經(jīng)以及其合作機構(gòu)不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負(fù)責(zé)。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。