興華安盈一年定開債券發(fā)起式
(012814) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開該頁面
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績(jī)
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0496
1.0496
漲跌幅
0.04%
0.04%
近3月漲幅
1.65%
1.65%
近1年漲幅
5.77%
5.77%
近3年漲幅
14.44%
14.44%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-15
返回
綜合評(píng)價(jià)
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.24% | 5.77% | 0.23% | 5.85% | 5.25% | 14.44% | 16.55% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 1067/2501 | 604/2436 | 357/2880 | 568/2817 | 212/2797 | 129/2323 | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.59% | 4.85% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.47% | 5.77% | 5.58% | 5.85% | 5.25% | 4.81% | 4.80% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 28,013.10 | 30.19 |
| 地方政府債券 | 8,442.77 | 9.10 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 興華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告1 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-16 |
| 興華基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 興華安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興華安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 興華基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 興華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增北京加和基金銷售有限公司為銷... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-22 |
| 興華安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-08-14 |
| 興華安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-08-13 |
| 興華安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購和贖回業(yè)務(wù)的公告 | 開放式基金申購、 | 2024-08-10 |
| 興華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海利得基金銷售有限公司為銷... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-08-07 |
基金號(hào)
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814)歷史凈值
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814)持倉變化
報(bào)告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財(cái)師
加自選
買基金，用理財(cái)師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 泓德裕泰 | 1.4566 | 0.64% | |
| 泓德裕泰 | 1.4031 | 0.64% | |
| 工銀可轉(zhuǎn) | 1.1456 | 0.57% | |
| 工銀可轉(zhuǎn) | 1.1146 | 0.57% | |
| 長(zhǎng)盛穩(wěn)怡 | 1.1520 | 0.49% | |
| 長(zhǎng)盛穩(wěn)怡 | 1.1339 | 0.48% | |
| 南方興錦 | 1.0654 | 0.47% | |
| 施羅德亞 | 128.3060 | 0.42% | |
| 華商瑞鑫 | 1.6730 | 0.42% | |
| 天治可轉(zhuǎn) | 1.5158 | 0.40% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 興華安裕 | 1.1165 | 0.13% | |
| 興華安裕 | 1.1101 | 0.13% | |
| 興華安啟 | 1.0624 | 0.11% | |
| 興華安啟 | 1.0592 | 0.11% | |
| 興華安惠 | 1.1078 | 0.07% | |
| 興華安惠 | 1.1043 | 0.07% | |
| 興華安悅 | 1.1162 | 0.05% | |
| 興華安悅 | 1.1113 | 0.05% | |
| 興華安盈 | 1.0496 | 0.04% | |
| 興華安聚 | 1.0057 | 0.01% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國(guó)內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時(shí)行情；其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。