太平豐泰一年定開債券發(fā)起式
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0801
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漲跌幅
0.35%
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近3月漲幅
2.71%
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近1年漲幅
7.92%
7.92%
近3年漲幅
6.42%
6.42%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價(jià)
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.70% | 7.92% | -0.22% | 7.67% | 2.16% | 6.42% | 9.60% |
| 同類排行（二級債基） | 384/2503 | 194/2438 | 2666/2880 | 195/2817 | 2194/2797 | 1861/2324 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.58% | 4.85% | 0.03% | 4.59% | 2.89% | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.39% | 7.92% | -5.78% | 7.67% | 2.16% | 2.14% | 2.70% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 66,016.06 | 21.66 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 59,734.20 | 19.63 |
| 普通企業(yè)債 | 10,412.24 | 3.42 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 太平基金管理有限公司基金改聘會計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-28 |
| 太平豐泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 太平豐泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 太平豐泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 關(guān)于太平豐泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、... | 開放式基金申購、 | 2024-07-12 |
| 太平豐泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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太平豐泰一年定開債券發(fā)起式(012140)申購贖回
起始日
截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式(012140)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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太平豐泰一年定開債券發(fā)起式(012140)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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太平豐泰一年定開債券發(fā)起式(012140)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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太平豐泰一年定開債券發(fā)起式(012140)持倉變化
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太平豐泰一年定開債券發(fā)起式(012140)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平豐泰一年定開債券發(fā)起式(012140)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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| 南方昌元 | 1.3465 | 2.98% | |
| 匯添富開 | 0.6150 | 2.52% | |
| 萬家周期 | 0.8158 | 2.51% | |
| 萬家周期 | 0.8331 | 2.51% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3445 | 2.48% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3744 | 2.48% | |
| 紅利ETF | 0.7670 | 2.39% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.2980 | 2.32% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 太平行業(yè) | 0.7921 | 6.01% | |
| 太平行業(yè) | 0.8099 | 6.01% | |
| 太平中證 | 1.1193 | 4.37% | |
| 太平中證 | 1.1318 | 4.37% | |
| 太平智遠(yuǎn) | 0.7973 | 4.02% | |
| 太平科創(chuàng) | 1.0351 | 3.85% | |
| 太平科創(chuàng) | 1.0293 | 3.84% | |
| 太平先進(jìn) | 1.0766 | 3.45% | |
| 太平先進(jìn) | 1.0734 | 3.44% | |
| 太平智選 | 0.8101 | 3.26% |
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