天弘安盈一年持有A
(012049) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開(kāi)該頁(yè)面
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績(jī)
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.1001
1.1001
漲跌幅
0.07%
0.07%
近3月漲幅
2.14%
2.14%
近1年漲幅
6.63%
6.63%
近3年漲幅
3.21%
3.21%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
返回
綜合評(píng)價(jià)
3.2
綜合評(píng)價(jià)
2.8
綜合評(píng)價(jià)
6.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.23% | 6.63% | 5.83% | 1.33% | -4.01% | 3.21% | 10.01% |
| 同類排行（二級(jí)債基） | 495/2500 | 393/2439 | 567/2815 | 2375/2797 | 2510/2833 | 2014/2313 | -- |
| 同類平均（二級(jí)債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.46% | 6.63% | 5.88% | 1.33% | -4.01% | 1.07% | 2.76% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 25,474.61 | 15.42 |
| 普通企業(yè)債 | 23,923.22 | 14.48 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 14,079.68 | 8.50 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 22光證G3 | 137693 | 15,096.70 | 9.14 |
| 22國(guó)君Y1 | 137521 | 10,377.90 | 6.28 |
| 22建發(fā)地產(chǎn) | 102280666 | 9,231.22 | 5.59 |
| 23上饒城投 | 102382129 | 7,649.10 | 4.63 |
| 22北控Y1 | 137741 | 7,042.90 | 4.26 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書（更新） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于增聘天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基... | 基金高管變動(dòng) | 2024-10-25 |
| 天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要（... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整天弘安盈一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基... | 基金高管變動(dòng) | 2024-10-24 |
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持“國(guó)泰君安”估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持“海通證券”估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
基金號(hào)
更多 >>
基金吧
暫無(wú)關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
天弘安盈一年持有A(012049)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
天弘安盈一年持有A(012049)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
天弘安盈一年持有A(012049)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
天弘安盈一年持有A(012049)歷史凈值
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
天弘安盈一年持有A(012049)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
天弘安盈一年持有A(012049)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
天弘安盈一年持有A(012049)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財(cái)師
加自選
買基金，用理財(cái)師客戶端！
最近訪問(wèn)
自選基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購(gòu)贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 天弘中證 | 0.6825 | 2.00% | |
| 天弘國(guó)證 | 1.0459 | 1.06% | |
| 天弘國(guó)證 | 1.0490 | 1.06% | |
| 天弘中證 | 1.0987 | 0.79% | |
| 天弘中證 | 1.3370 | 0.75% | |
| 天弘中證 | 1.3235 | 0.75% | |
| 天弘國(guó)證 | 0.9515 | 0.74% | |
| 天弘國(guó)證 | 0.9565 | 0.74% | |
| 天弘全球 | 1.2726 | 0.73% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國(guó)內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時(shí)行情；其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來(lái)自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁(yè)面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。