光大保德信純債債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0658
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漲跌幅
0.16%
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近3月漲幅
1.33%
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近1年漲幅
4.80%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.65% | 4.80% | 4.65% | 3.24% | 1.56% | -- | 10.97% |
| 同類排行（純債債券型） | 1298/2024 | 725/1481 | 838/1706 | 704/1260 | 696/899 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.30% | 4.80% | 4.69% | 3.24% | 1.56% | -- | 3.57% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 12,470.27 | 18.62 |
| 國債 | 3,023.48 | 4.52 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 光大保德信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在基金銷售機構(gòu)的單筆最... | 調(diào)整費用 | 2024-12-11 |
| 光大保德信純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-30 |
| 光大保德信純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 光大保德信純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份額凈值及累計凈值公告 | 凈值公告 | 2024-07-01 |
| 光大保德信純債債券型證券投資基金（光大保德信純債債券C）基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-27 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
光大保德信純債債券C(012032)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
光大保德信純債債券C(012032)持有人結(jié)構(gòu)
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光大保德信純債債券C(012032)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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光大保德信純債債券C(012032)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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光大保德信純債債券C(012032)持倉變化
報告日
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光大保德信純債債券C(012032)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信純債債券C(012032)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 光大保德 | 1.2077 | 1.13% | |
| 光大保德 | 1.1961 | 1.12% | |
| 光大保德 | 0.9205 | 0.98% | |
| 光大保德 | 0.9185 | 0.97% | |
| 光大保德 | 1.0406 | 0.62% | |
| 光大保德 | 1.4710 | 0.62% | |
| 光大保德 | 1.0480 | 0.61% | |
| 光大保德 | 1.4284 | 0.61% | |
| 光大保德 | 1.2361 | 0.58% | |
| 光大保德 | 1.2007 | 0.57% |
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