國投瑞銀安澤混合C
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混合型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
13.39%
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近1年漲幅
2.76%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-19
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概況
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 5.50% | 2.76% | 1.76% | 2.55% | 3.03% | -- | 7.73% |
| 同類排行（偏債混合型） | 1856/4801 | 3343/4734 | 3541/5010 | 415/5046 | 96/4927 | -- | -- |
| 同類平均（偏債混合型） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.01% | 2.76% | 1.81% | 2.55% | 3.03% | -- | 2.58% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 衛(wèi)寧健康 | -- | -- | 6.09% | 30.13% | 31 | -497 | 咨詢 |
| 安圖生物 | -- | -- | 5.24% | 8.71% | 23 | -514 | 咨詢 |
| 長春高新 | -- | -- | 4.20% | 24.26% | 125 | -576 | 咨詢 |
| 寶鈦股份 | -- | -- | 3.88% | 26.80% | 18 | -176 | 咨詢 |
| 昌紅科技 | -- | -- | 2.58% | 18.35% | 29 | -118 | 咨詢 |
| 驕成超聲 | -- | -- | 2.52% | -1.18% | 5 | -102 | 咨詢 |
| 京滬高鐵 | -- | -- | 2.32% | 17.17% | 186 | -650 | 咨詢 |
| 宏華數(shù)科 | -- | -- | 2.19% | 11.17% | 58 | -438 | 咨詢 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 2.17% | 117.00% | 46 | -517 | 咨詢 |
| 恒生電子 | -- | -- | 1.87% | 34.53% | 110 | -491 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 關(guān)于國投瑞銀安澤混合型證券投資基金基金合同終止及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告 | 基金清算 | 2024-12-20 |
| 關(guān)于國投瑞銀安澤混合型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公... | 提示性公告 | 2024-12-17 |
| 關(guān)于國投瑞銀安澤混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示... | 提示性公告,凈值 | 2024-12-13 |
| 國投瑞銀安澤混合型證券投資基金暫停申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）公... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-12 |
| 關(guān)于國投瑞銀安澤混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示... | 提示性公告,凈值 | 2024-12-06 |
| 關(guān)于國投瑞銀安澤混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于5000萬元的提示... | 提示性公告,凈值 | 2024-11-22 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀安澤混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
國投瑞銀安澤混合C(012020)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
國投瑞銀安澤混合C(012020)持有人結(jié)構(gòu)
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國投瑞銀安澤混合C(012020)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀安澤混合C(012020)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項(xiàng)
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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國投瑞銀安澤混合C(012020)持倉變化
報告日
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國投瑞銀安澤混合C(012020)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀安澤混合C(012020)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7920 | 8.17% | |
| 宏利成長 | 2.1125 | 7.78% | |
| 宏利高研 | 1.2319 | 7.18% | |
| 宏利高研 | 1.2163 | 7.17% | |
| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 諾德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 諾德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 0.9764 | 3.33% | |
| 國投瑞銀 | 0.9628 | 3.33% | |
| 國投瑞銀 | 0.9201 | 2.29% | |
| 國投瑞銀 | 0.9276 | 2.28% | |
| 國投瑞銀 | 1.0674 | 1.47% | |
| 國投瑞銀 | 1.0563 | 1.47% | |
| 國投瑞銀 | 0.7071 | 1.41% | |
| 國投瑞銀 | 0.7188 | 1.40% | |
| 國投瑞銀 | 0.9635 | 1.07% | |
| 國投瑞銀 | 0.9642 | 0.88% |
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