合利純債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.03%
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近3月漲幅
0.66%
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近1年漲幅
2.84%
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近3年漲幅
7.67%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2021年05月21日
累計(jì)單位凈值：1.2524元
累計(jì)單位凈值：1.2524元
最新規(guī)模：0.29億
累計(jì)分紅：0.234元
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綜合評(píng)價(jià)
4.5
綜合評(píng)價(jià)
2.2
綜合評(píng)價(jià)
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概況
基本信息
歷史凈值
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.05% | 2.84% | 2.79% | 2.35% | 2.24% | 7.67% | 26.10% |
| 同類排行（純債債券型） | 2516/2777 | 2320/2713 | 2326/2815 | 2114/2797 | 1214/2833 | 1929/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.10% | 2.84% | 2.82% | 2.35% | 2.24% | 2.56% | 7.24% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 21,418.70 | 18.39 |
| 普通企業(yè)債 | 8,099.56 | 6.95 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 20建設(shè)銀行 | 2028033 | 10,204.60 | 8.76 |
| 20中信銀行 | 2028024 | 6,115.03 | 5.25 |
| 20浦發(fā)銀行 | 2028025 | 5,099.02 | 4.38 |
| 20河鋼債0 | 2080146 | 4,089.63 | 3.51 |
| 24宜昌國資 | 012482200 | 4,009.93 | 3.44 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說明書的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
| 申萬菱信合利純債債券型證券投資基金（申萬菱信合利純債C）基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-20 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于申萬菱信合利純債債券型證券投資基金更新招... | 提示性公告,招募 | 2024-11-20 |
| 申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信合利純債債券型證券投資基金更新招募說... | 招募說明書(更新 | 2024-11-20 |
| 申萬菱信合利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-11-18 |
| 申萬菱信合利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-10-12 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有長期停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 關(guān)于申萬菱信合利純債債券型證券投資基金2024年國慶假期暫停、恢復(fù)申購（... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-20 |
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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合利純債C(011986)十大持有人
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合利純債C(011986)持倉變化
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合利純債C(011986)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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合利純債C(011986)持有債券
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 申萬菱信 | 1.0417 | 1.42% | |
| 申萬菱信 | 1.0283 | 1.42% | |
| 申萬菱信 | 0.9835 | 0.96% | |
| 申萬菱信 | 0.9930 | 0.95% | |
| 申萬菱信 | 1.0307 | 0.74% | |
| 申萬菱信 | 1.0213 | 0.74% | |
| 申萬菱信 | 1.5034 | 0.54% | |
| 申萬菱信 | 1.9247 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.5904 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.8949 | 0.53% |
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