南方臻利3個月定開債券發(fā)起A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.01%
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近1年漲幅
4.94%
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近3年漲幅
10.49%
10.49%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.58% | 4.94% | 4.75% | 3.23% | 1.97% | 10.49% | 13.45% |
| 同類排行（純債債券型） | 1659/2497 | 1061/2436 | 1058/2815 | 1364/2797 | 1559/2833 | 963/2313 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.16% | 4.94% | 4.81% | 3.23% | 1.97% | 3.50% | 3.81% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 64,690.33 | 21.44 |
| 普通企業(yè)債 | 16,236.46 | 5.38 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-23 |
| 關(guān)于南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金新增E類基金份額并修... | 基金分級,基金法 | 2024-12-23 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-23 |
| 南方基金管理股份有限公司南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金... | 基金契約（修改） | 2024-12-23 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務... | 開放式基金申購、 | 2024-12-12 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-13 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（20241113更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-13 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-09 |
| 南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)... | 基金持有人大會 | 2024-11-09 |
| 南方基金管理股份有限公司南方臻利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金... | 基金契約（修改） | 2024-11-09 |
基金號
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務指標 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910)持倉變化
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類基金
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| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9546 | 1.28% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9648 | 1.28% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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