華寶雙債增強債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0448
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漲跌幅
0.09%
0.09%
近3月漲幅
4.04%
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近1年漲幅
3.07%
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近3年漲幅
0.13%
0.13%
數據日期：2025-1-10
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綜合評價
8
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4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.94% | 3.07% | 0.27% | 1.19% | -0.09% | 0.13% | 4.48% |
| 同類排行（二級債基） | 346/2788 | 2153/2719 | 135/2880 | 2742/2817 | 2527/2797 | 2388/2597 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.52% | 4.72% | -0.07% | 4.59% | 2.89% | 8.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.88% | 3.07% | 9.81% | 1.19% | -0.09% | 0.04% | 1.20% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉換企業債 | 4,173.04 | 80.80 |
| 普通企業債 | 389.28 | 7.54 |
資產配置
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 華寶雙債增強債券型證券投資基金招募說明書（更新）2025年臨時更新 | 招募說明書(更新 | 2025-01-07 |
| 華寶基金管理有限公司華寶雙債增強債券型證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2025-01-07 |
| 華寶基金管理有限公司華寶雙債增強債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2025-01-07 |
| 華寶基金管理有限公司關于華寶雙債增強債券型證券投資基金降低基金托管費... | 調整費用,基金法 | 2025-01-07 |
| 華寶雙債增強債券型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2025-01-07 |
| 華寶基金關于華寶雙債增強債券型證券投資基金新增代銷機構的公告 | 增加代銷機構 | 2024-12-20 |
| 華寶基金管理有限公司華寶雙債增強債券型證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-12-17 |
| 華寶雙債增強債券型證券投資基金招募說明書（更新）2024年定期更新 | 招募說明書(更新 | 2024-12-17 |
| 華寶雙債增強債券型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-12-17 |
| 華寶基金管理有限公司關于華寶雙債增強債券型證券投資基金增加D類基金份額... | 基金分級,基金法 | 2024-12-17 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
華寶雙債增強債券C(011281)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華寶雙債增強債券C(011281)持有人結構
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報告期
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華寶雙債增強債券C(011281)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華寶雙債增強債券C(011281)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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華寶雙債增強債券C(011281)持倉變化
報告日
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華寶雙債增強債券C(011281)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華寶雙債增強債券C(011281)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商瑞鑫 | 1.6730 | 0.42% | |
| 匯豐亞洲 | 9.2117 | 0.39% | |
| 匯豐亞洲 | 9.3337 | 0.38% | |
| 匯豐亞洲 | 6.8697 | 0.37% | |
| 匯豐亞洲 | 6.8981 | 0.37% |
同系基金
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| 華寶安元 | 1.0718 | 0.18% | |
| 華寶安元 | 1.0763 | 0.18% | |
| 華寶中證 | 0.8615 | 0.15% | |
| 華寶中證 | 0.8549 | 0.14% | |
| 華寶安宜 | 1.0827 | 0.14% | |
| 華寶安宜 | 1.0913 | 0.13% | |
| 華寶雙債 | 1.0605 | 0.09% |
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