華寶安宜六個月持有期債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0913
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漲跌幅
0.13%
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近3月漲幅
3.69%
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近1年漲幅
7.07%
7.07%
近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-10
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綜合評價
8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 6.81% | 7.07% | 0.41% | 6.23% | 2.41% | -- | 8.99% |
| 同類排行（二級債基） | 58/687 | 130/537 | 15/801 | 183/598 | 95/422 | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.22% | 5.28% | -0.28% | 4.97% | 0.33% | -0.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.62% | 7.07% | 14.80% | 6.23% | 2.41% | -- | 3.42% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 4,129.62 | 74.96 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 1,084.33 | 19.69 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2022-09-30
選股風(fēng)格
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
華寶安宜六個月持有期債券A(015069)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
華寶安宜六個月持有期債券A(015069)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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華寶安宜六個月持有期債券A(015069)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華寶安宜六個月持有期債券A(015069)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華寶安宜六個月持有期債券A(015069)持倉變化
報告日
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華寶安宜六個月持有期債券A(015069)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華寶安宜六個月持有期債券A(015069)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 光大保德 | 1.0100 | 0.70% | |
| 華富可轉(zhuǎn) | 1.3101 | 0.59% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.8820 | 0.59% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.8850 | 0.59% | |
| 華富安鑫 | 0.9948 | 0.58% | |
| 南方廣利 | 1.4770 | 0.57% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華寶中證 | 1.1296 | 1.38% | |
| 華寶大數(shù) | 0.8136 | 1.13% | |
| 華寶行業(yè) | 1.3523 | 1.08% | |
| 華寶遠見 | 0.8580 | 1.04% | |
| 華寶遠見 | 0.8486 | 1.04% | |
| 華寶深創(chuàng) | 0.7602 | 0.90% | |
| 華寶中證 | 0.8536 | 0.78% | |
| 華寶科技 | 1.1179 | 0.75% | |
| 華寶科技 | 1.0943 | 0.75% | |
| 華寶創(chuàng)新 | 1.7660 | 0.63% |
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