長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前87%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0929
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漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
0.94%
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近1年漲幅
3.84%
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近3年漲幅
11.81%
11.81%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-20
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綜合評(píng)價(jià)
5
綜合評(píng)價(jià)
3.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.96% | 3.84% | 3.68% | 3.67% | 3.87% | 11.81% | 15.86% |
| 同類排行（純債債券型） | 1499/2823 | 1956/2761 | 1852/2815 | 947/2797 | 142/2833 | 708/2626 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.92% | 3.84% | 3.78% | 3.67% | 3.87% | 3.94% | 3.91% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 891,268.23 | 102.79 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 16進(jìn)出03 | 160303 | 359,047.00 | 41.41 |
| 16農(nóng)發(fā)08 | 160408 | 161,269.00 | 18.60 |
| 19國開04 | 190204 | 153,920.00 | 17.75 |
| 20進(jìn)出15 | 200315 | 116,779.00 | 13.47 |
| 農(nóng)發(fā)2001 | 018083 | 100,253.00 | 11.56 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 長盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司作為... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-12-24 |
| 長盛基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券為旗下部分開放式基金銷售機(jī)構(gòu)并開... | 定期定額投資,基 | 2024-12-09 |
| 長盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-09 |
| 長盛基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券(華南)為旗下部分開放式基金銷售機(jī)... | 定期定額投資,基 | 2024-12-09 |
| 長盛基金管理有限公司關(guān)于增加中信期貨為旗下部分開放式基金銷售機(jī)構(gòu)并開... | 定期定額投資,基 | 2024-12-09 |
| 長盛基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券(山東)為旗下部分開放式基金銷售機(jī)... | 定期定額投資,基 | 2024-12-09 |
| 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 長盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-09-25 |
| 長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-25 |
基金號(hào)
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十大持有人
長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月債券(010580)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月債券(010580)持有人結(jié)構(gòu)
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長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月債券(010580)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月債券(010580)歷史凈值
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分紅報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月債券(010580)持倉變化
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長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月債券(010580)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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長盛穩(wěn)鑫63個(gè)月債券(010580)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9546 | 1.28% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9648 | 1.28% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長盛電子 | 1.5550 | 4.08% | |
| 長盛城鎮(zhèn) | 1.5982 | 3.83% | |
| 長盛城鎮(zhèn) | 1.5847 | 3.83% | |
| 長盛國企 | 0.4050 | 2.79% | |
| 長盛電子 | 1.3380 | 2.27% | |
| 長盛電子 | 1.3522 | 2.27% | |
| 長盛航天 | 1.4315 | 1.93% | |
| 長盛航天 | 1.4199 | 1.92% | |
| 長盛互聯(lián) | 1.5981 | 1.33% | |
| 長盛互聯(lián) | 1.5676 | 1.32% |
好基推薦
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