華潤元大潤禧39個月定開債C
(009890) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前71%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0362
1.0362
漲跌幅
0.04%
0.04%
近3月漲幅
0.77%
0.77%
近1年漲幅
2.46%
2.46%
近3年漲幅
9.40%
9.40%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-10
返回
綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.38% | 2.46% | 0.06% | 2.43% | 3.16% | 9.40% | 14.37% |
| 同類排行（純債債券型） | 2134/2829 | 2517/2760 | 819/2880 | 2550/2817 | 1432/2797 | 1438/2633 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.38% | 4.64% | -0.14% | 4.59% | 2.89% | 8.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.76% | 2.46% | 2.11% | 2.43% | 3.16% | 3.13% | 3.28% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 674,531.12 | 82.68 |
| 普通金融債 | 77,460.41 | 9.49 |
| 國債 | 50,935.72 | 6.24 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 華潤元大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動 | 2025-01-09 |
| 華潤元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024... | 招募說明書(更新 | 2024-10-16 |
| 華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-16 |
| 華潤元大基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 華潤元大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024... | 招募說明書(更新 | 2024-06-24 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
華潤元大潤禧39個月定開債C(009890)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華潤元大潤禧39個月定開債C(009890)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華潤元大潤禧39個月定開債C(009890)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華潤元大潤禧39個月定開債C(009890)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
華潤元大潤禧39個月定開債C(009890)持倉變化
報告日
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華潤元大潤禧39個月定開債C(009890)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華潤元大潤禧39個月定開債C(009890)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財務(wù)狀況
基金評級
財務(wù)指標(biāo)
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 工銀平衡 | 1.0311 | 0.61% | |
| 工銀平衡 | 1.0226 | 0.60% | |
| 西部利得 | 1.0353 | 0.52% | |
| 西部利得 | 1.0164 | 0.52% | |
| 工銀可轉(zhuǎn) | 1.6893 | 0.52% | |
| 南方興錦 | 1.0654 | 0.47% | |
| 華商瑞鑫 | 1.6730 | 0.42% | |
| 招商安慶 | 1.2821 | 0.33% | |
| 長盛盛裕 | 1.0487 | 0.23% | |
| 華商豐利 | 1.5460 | 0.19% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華潤元大 | 1.4958 | 0.74% | |
| 華潤元大 | 1.4753 | 0.74% | |
| 華潤元大 | 1.0362 | 0.04% | |
| 華潤元大 | 1.0408 | 0.04% | |
| 華潤元大 | 1.3866 | -0.01% | |
| 華潤元大 | 1.3628 | -0.01% | |
| 華潤元大 | 1.0654 | -0.06% | |
| 華潤元大 | 1.0654 | -0.06% | |
| 華潤元大 | 1.0604 | -0.06% | |
| 華潤元大 | 1.1175 | -0.06% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經(jīng)免費提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財經(jīng)以及其合作機構(gòu)不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負責(zé)。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。