南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前76%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.03%
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近3月漲幅
0.80%
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近1年漲幅
2.99%
2.99%
近3年漲幅
8.00%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.31% | 2.99% | 2.84% | 2.33% | 2.41% | 8.00% | 12.29% |
| 同類排行（中短期純債型） | 1912/2497 | 2042/2436 | 2279/2815 | 2120/2797 | 993/2833 | 1620/2313 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.62% | 2.99% | 2.87% | 2.33% | 2.41% | 2.67% | 2.80% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 113,448.83 | 86.58 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23國(guó)開02 | 230202 | 40,149.80 | 30.64 |
| 21國(guó)開03 | 210203 | 39,545.40 | 30.18 |
| 15國(guó)開18 | 150218 | 20,435.00 | 15.59 |
| 20國(guó)開12 | 200212 | 10,202.30 | 7.79 |
| 18國(guó)開06 | 180206 | 3,116.36 | 2.38 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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|
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金新增D類基金份額并修訂相關(guān)... | 基金分級(jí),基金法 | 2024-12-09 |
| 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-09 |
| 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-09 |
| 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-09 |
| 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書（2024年11月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-20 |
| 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-20 |
| 關(guān)于南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金新增I類基金份額并修訂相關(guān)... | 基金分級(jí),基金法 | 2024-11-20 |
| 南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-20 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
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南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)C(009616)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)C(009616)十大持有人
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南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)C(009616)持倉(cāng)變化
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南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)C(009616)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)C(009616)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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