南方升元中短期利率債債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前20%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1127
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.76%
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近1年漲幅
4.68%
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近3年漲幅
9.91%
9.91%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.54% | 4.68% | 4.49% | 2.51% | 2.41% | 9.91% | 16.06% |
| 同類排行（中短期純債型） | 787/2497 | 1223/2436 | 1261/2815 | 2013/2797 | 1006/2833 | 1148/2313 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.09% | 4.68% | 4.54% | 2.51% | 2.41% | 3.30% | 3.54% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 124,877.95 | 51.46 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)13 | 240413 | 28,026.70 | 11.55 |
| 22進出15 | 220315 | 27,885.30 | 11.49 |
| 24進出03 | 240303 | 24,318.50 | 10.02 |
| 24國開清發(fā) | 09240202 | 23,297.30 | 9.60 |
| 24農(nóng)發(fā)清發(fā) | 09240402 | 21,350.20 | 8.80 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 南方升元中短期利率債債券型證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-23 |
| 關于南方升元中短期利率債債券型證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合... | 基金法律文件修改 | 2024-12-23 |
| 南方升元中短期利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-23 |
| 南方升元中短期利率債債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-23 |
| 關于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方升元中短期利率債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 南方升元中短期利率債債券型證券投資基金2024年國慶節(jié)限制申購、定投和轉... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方升元中短期利率債債券C(009535)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方升元中短期利率債債券C(009535)持有人結構
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報告期
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南方升元中短期利率債債券C(009535)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方升元中短期利率債債券C(009535)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
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臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方升元中短期利率債債券C(009535)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方升元中短期利率債債券C(009535)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉 | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
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| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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