華夏上清所1-3年高等級國企中票指數C
(009446) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業績
(--)
最新估值：--
單位凈值
0.9322
0.9322
漲跌幅
7.06%
7.06%
近3月漲幅
-4.02%
-4.02%
近1年漲幅
-6.91%
-6.91%
近3年漲幅
--
--
數據日期：2022-6-21
返回
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2022-06-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -8.58% | -6.91% | -- | -- | -8.73% | -- | -6.78% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2264/2355 | 2003/2045 | -- | -- | 2694/2833 | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.16% | -6.91% | -- | -- | -8.73% | -- | -3.93% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2021-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 50,787.20 | 24.59 |
| 政策性金融債 | 11,003.30 | 5.33 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 華夏基金管理有限公司關于終止鳳凰金信（海口）基金銷售有限公司辦理本公... | 基金當事人變動 | 2023-09-02 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2023-03-30 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2022-07-20 |
| 華夏基金管理有限公司關于華夏上海清算所1-3年高等級國企中期票據指數證券... | 暫停/恢復申購、 | 2022-05-19 |
| 華夏基金管理有限公司關于以通訊方式召開華夏上海清算所1-3年高等級國企中... | 基金持有人大會, | 2022-05-23 |
| 華夏上海清算所1-3年高等級國企中期票據指數證券投資基金剩余財產分配公告 | 其他 | 2022-07-06 |
| 華夏上海清算所1-3年高等級國企中期票據指數證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2022-07-05 |
| 華夏上海清算所1-3年高等級國企中期票據指數證券投資基金清算報...提示性公... | 提示性公告 | 2022-07-05 |
| 華夏上海清算所1-3年高等級國企中期票據指數證券投資基金基金份額持有人大... | 基金持有人大會, | 2022-06-21 |
| 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2022-06-07 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
華夏上清所1-3年高等級國企中票指數C(009446)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
華夏上清所1-3年高等級國企中票指數C(009446)持有人結構
無相應數據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
華夏上清所1-3年高等級國企中票指數C(009446)十大持有人
無相應數據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
華夏上清所1-3年高等級國企中票指數C(009446)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
無相應數據！
無相應數據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
華夏上清所1-3年高等級國企中票指數C(009446)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
華夏上清所1-3年高等級國企中票指數C(009446)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
華夏上清所1-3年高等級國企中票指數C(009446)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
買基金，用理財師客戶端！
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 華夏新時 | 1.3559 | 2.04% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% | |
| 華夏新時 | 0.1886 | 2.00% | |
| 華夏中證 | 0.7174 | 1.99% | |
| 華夏野村 | 1.4298 | 1.66% | |
| 華夏北交 | 1.3978 | 1.30% | |
| 華夏中證 | 1.0937 | 1.22% | |
| 華夏中證 | 1.0520 | 1.16% | |
| 華夏中證 | 1.0482 | 1.16% |
好基推薦
