蜂巢添元純債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前49%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0610
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漲跌幅
0.12%
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近3月漲幅
1.76%
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近1年漲幅
4.32%
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近3年漲幅
11.43%
11.43%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.37% | 4.32% | 4.26% | 4.83% | 1.84% | 11.43% | 16.68% |
| 同類排行（純債債券型） | 717/2024 | 961/1481 | 1059/1706 | 253/1260 | 621/899 | 335/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.75% | 4.32% | 4.29% | 4.83% | 1.84% | 3.81% | 3.92% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 20,093.54 | 9.87 |
| 政策性金融債 | 15,755.79 | 7.74 |
| 普通企業(yè)債 | 10,793.36 | 5.30 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,892.83 | 4.86 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24國開05 | 240205 | 15,755.80 | 7.74 |
| 23恒逸MT | 102383357 | 10,793.40 | 5.30 |
| 23平安銀行 | 2328010 | 10,224.40 | 5.02 |
| 24廣發(fā)銀行 | 112420123 | 9,892.83 | 4.86 |
| 24廣發(fā)銀行 | 232480039 | 9,869.11 | 4.85 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-23 |
| 蜂巢添元純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-23 |
| 蜂巢基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加北京匯成基金銷售有限公司為代... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-10-11 |
| 蜂巢添元純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-27 |
| 蜂巢添元純債債券型證券投資基金招募說明書（更新）2024年第1期 | 招募說明書(更新 | 2024-09-27 |
| 蜂巢添元純債債券型證券投資基金招募說明書更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-27 |
| 蜂巢添元純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 蜂巢添元純債基金凈值日報(bào)2024-07-31更正公告 | 更正公告,凈值公 | 2024-07-31 |
| 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
基金號
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蜂巢添元純債C(009253)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
蜂巢添元純債C(009253)持有人結(jié)構(gòu)
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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蜂巢添元純債C(009253)歷史凈值
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分紅報(bào)告 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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蜂巢添元純債C(009253)持倉變化
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蜂巢添元純債C(009253)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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蜂巢添元純債C(009253)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 蜂巢潤和 | 1.0704 | 0.52% | |
| 蜂巢潤和 | 1.0807 | 0.51% | |
| 蜂巢添鑫 | 1.0625 | 0.22% | |
| 蜂巢添鑫 | 1.0625 | 0.22% | |
| 蜂巢恒利 | 1.1277 | 0.21% | |
| 蜂巢恒利 | 1.1438 | 0.21% | |
| 蜂巢豐和 | 1.1057 | 0.20% | |
| 蜂巢豐和 | 1.0204 | 0.20% | |
| 蜂巢豐泰 | 1.0774 | 0.16% | |
| 蜂巢豐泰 | 1.0700 | 0.15% |
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