申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前27%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0393
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漲跌幅
0.23%
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近3月漲幅
1.35%
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近1年漲幅
4.54%
4.54%
近3年漲幅
9.84%
9.84%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-20
成立日期：2020年02月27日
累計(jì)單位凈值：1.1552元
累計(jì)單位凈值：1.1552元
最新規(guī)模：8.39億
累計(jì)分紅：0.116元
累計(jì)分紅：0.116元
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綜合評價(jià)
2.2
綜合評價(jià)
8.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.25% | 4.54% | 4.22% | 2.96% | 2.12% | 9.84% | 16.32% |
| 同類排行（一級債基） | 1177/2823 | 1555/2761 | 1483/2815 | 1631/2797 | 1378/2833 | 1375/2626 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.49% | 4.54% | 4.34% | 2.96% | 2.12% | 3.28% | 3.39% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 13,522.34 | 16.43 |
| 普通金融債 | 9,104.41 | 11.06 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-10-12 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有長期停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-07-03 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金更新基金產(chǎn)品資料概要的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-06-25 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券(008968)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券(008968)持有人結(jié)構(gòu)
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申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券(008968)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券(008968)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券(008968)持倉變化
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申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券(008968)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券(008968)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9546 | 1.28% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9648 | 1.28% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 申萬菱信 | 0.9138 | 2.66% | |
| 申萬菱信 | 0.9267 | 2.66% | |
| 申萬菱信 | 2.7690 | 2.64% | |
| 申萬菱信 | 2.7231 | 2.64% | |
| 申萬菱信 | 0.9783 | 2.22% | |
| 申萬菱信 | 1.0218 | 2.21% | |
| 申萬菱信 | 0.6813 | 1.76% | |
| 申萬菱信 | 0.6910 | 1.75% | |
| 申萬菱信 | 0.8318 | 1.59% | |
| 申萬菱信 | 0.8237 | 1.58% |
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