華夏鼎航債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前64%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.2536
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
1.18%
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近1年漲幅
5.91%
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近3年漲幅
16.87%
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.05% | 5.91% | 5.76% | 6.97% | 3.09% | 16.87% | 25.36% |
| 同類排行（純債債券型） | 1378/2777 | 640/2713 | 589/2815 | 47/2797 | 333/2833 | 68/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.10% | 5.91% | 5.81% | 6.97% | 3.09% | 5.62% | 5.65% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 57,810.38 | 24.76 |
| 政策性金融債 | 12,222.36 | 5.23 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-08 |
| 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華夏鼎航債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-28 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 華夏鼎航債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 華夏鼎航債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 華夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-07-13 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
華夏鼎航債券A(008857)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華夏鼎航債券A(008857)持有人結構
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報告期
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華夏鼎航債券A(008857)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華夏鼎航債券A(008857)歷史凈值
起始日
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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華夏鼎航債券A(008857)持倉變化
報告日
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華夏鼎航債券A(008857)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華夏鼎航債券A(008857)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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