匯安盛鑫三年定開純債債券
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前98%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.49%
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近1年漲幅
2.07%
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近3年漲幅
8.53%
8.53%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.05% | 2.07% | 2.04% | 2.87% | 3.36% | 8.53% | 11.88% |
| 同類排行（純債債券型） | 1714/2024 | 1447/1481 | 1657/1706 | 907/1260 | 66/899 | 637/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.10% | 2.07% | 2.06% | 2.87% | 3.36% | 2.84% | 3.00% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 282,343.21 | 34.81 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯安基金管理有限責(zé)任公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-30 |
| 匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（2024年第2號）招募說... | 招募說明書(更新 | 2024-09-30 |
| 匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-09-14 |
| 匯安基金管理有限責(zé)任公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 匯安基金管理有限責(zé)任公司旗下部分基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-19 |
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匯安盛鑫三年定開純債債券(008735)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
匯安盛鑫三年定開純債債券(008735)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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匯安盛鑫三年定開純債債券(008735)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯安盛鑫三年定開純債債券(008735)歷史凈值
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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匯安盛鑫三年定開純債債券(008735)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯安盛鑫三年定開純債債券(008735)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
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| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 匯安多策 | 1.0946 | 1.18% | |
| 匯安多策 | 1.0648 | 1.18% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 匯安量化 | 0.9418 | 0.62% | |
| 匯安量化 | 0.8964 | 0.62% | |
| 上證券商 | 1.2792 | 0.50% | |
| 匯安嘉誠 | 1.0524 | 0.39% | |
| 匯安嘉誠 | 1.0712 | 0.38% |
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