南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前86%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1095
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漲跌幅
-0.01%
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近3月漲幅
0.69%
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近1年漲幅
3.50%
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近3年漲幅
9.29%
9.29%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：另類(lèi)資產(chǎn)、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
5
綜合評(píng)價(jià)
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.22% | 3.50% | 3.30% | 3.46% | 2.12% | 9.29% | 14.25% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 2027/2497 | 1833/2436 | 2048/2815 | 1126/2797 | 1380/2833 | 1312/2313 | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.45% | 3.50% | 3.33% | 3.46% | 2.12% | 3.10% | 2.96% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 11,369.51 | 26.70 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23寧河西M | 102381366 | 3,059.78 | 7.19 |
| 22南通經(jīng)開(kāi) | 102282712 | 2,120.79 | 4.98 |
| 23南通城建 | 102380508 | 2,064.53 | 4.85 |
| 21錫交01 | 188188 | 2,065.93 | 4.85 |
| 21南京國(guó)投 | 102101310 | 2,058.48 | 4.83 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投資基金（A類(lèi)份額）基金... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-17 |
| 南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-17 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
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南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)A(008626)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)A(008626)持有人結(jié)構(gòu)
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南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)A(008626)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)A(008626)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
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南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)A(008626)持倉(cāng)變化
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南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)A(008626)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)A(008626)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9546 | 1.28% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9648 | 1.28% | |
| 華富安鑫 | 1.0178 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉(zhuǎn) | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩(wěn)固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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