宏利消費混合C
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混合型
中風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前78%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
0.8027
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漲跌幅
0.14%
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近3月漲幅
-0.75%
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近1年漲幅
-4.41%
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近3年漲幅
-38.35%
-38.35%
數據日期：2024-12-27
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綜合評價
2.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.25% | -4.41% | -6.43% | -17.95% | -19.84% | -38.35% | -7.80% |
| 同類排行（偏股混合型） | 3242/4645 | 4174/4579 | 4527/5010 | 4193/5046 | 3172/4927 | 3495/4058 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.51% | -4.41% | -6.49% | -17.95% | -19.84% | -12.78% | -1.58% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 海爾智家 | -- | -- | 6.97% | 476.03% | 703 | -1267 | 咨詢 |
| 五糧液 | -- | -- | 6.97% | 5,708.33% | 1187 | -986 | 咨詢 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.70% | 208.76% | 374 | -1219 | 咨詢 |
| 比亞迪 | -- | -- | 6.69% | 388.32% | 1288 | -986 | 咨詢 |
| 貴州茅臺 | -- | -- | 6.38% | -24.14% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 瀘州老窖 | -- | -- | 6.26% | 209.90% | 404 | -1492 | 咨詢 |
| 古井貢酒 | -- | -- | 6.22% | 4,342.86% | 196 | -891 | 咨詢 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 6.16% | 475.70% | 312 | -979 | 咨詢 |
| 美的集團 | -- | -- | 5.98% | 28.33% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 長城汽車 | -- | -- | 4.35% | 411.76% | 80 | -738 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 宏利消費行業量化精選混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告(容誠) | 基金當事人變動 | 2024-10-18 |
| 宏利基金管理有限公司關于旗下基金調整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2024-10-01 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 宏利消費行業量化精選混合型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 宏利消費行業量化精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會公證書 | 其他 | 2024-08-24 |
| 宏利基金管理有限公司關于宏利消費行業量化精選混合型證券投資基金基金份... | 基金持有人大會 | 2024-08-24 |
| 宏利消費行業量化精選混合型證券投資基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-07-31 |
| 宏利消費行業量化精選混合型證券投資基金基金經理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-07-31 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
宏利消費混合C(008354)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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宏利消費混合C(008354)持有人結構
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報告期
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宏利消費混合C(008354)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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宏利消費混合C(008354)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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宏利消費混合C(008354)持倉變化
報告日
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宏利消費混合C(008354)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利消費混合C(008354)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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海通評級
銀河評級
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| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 宏利消費 | 1.5425 | 0.57% | |
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| 宏利景氣 | 1.2119 | 0.29% | |
| 宏利景氣 | 1.2019 | 0.28% | |
| 宏利醫藥 | 1.0210 | 0.23% | |
| 宏利醫藥 | 1.0244 | 0.23% | |
| 宏利高研 | 1.2190 | 0.22% | |
| 宏利高研 | 1.2346 | 0.22% | |
| 宏利紅利 | 0.9280 | 0.22% |
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