國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前36%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0298
1.0298
漲跌幅
0.22%
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近3月漲幅
2.29%
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近1年漲幅
5.17%
5.17%
近3年漲幅
10.27%
10.27%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-3
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綜合評價
5
綜合評價
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.35% | 5.17% | 0.22% | 4.93% | 3.55% | 10.27% | 13.48% |
| 同類排行（純債債券型） | 942/2033 | 648/1498 | 973/2317 | 732/1706 | 565/1260 | 513/765 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.65% | 5.21% | 0.22% | 5.17% | 4.00% | 12.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.69% | 5.17% | 27.23% | 4.93% | 3.55% | 3.42% | 2.87% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 31,400.88 | 16.26 |
| 國債 | 20,809.93 | 10.78 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票調(diào)整估值方法的... | 基金估值調(diào)整 | 2025-01-04 |
| 國壽安保基金管理有限公司基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-12 |
| 國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票調(diào)整估值方法的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-23 |
| 國壽安保泰祥純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國壽安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票調(diào)整估值方法的... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下國壽安保泰祥純債一年定期開放債券型發(fā)... | 基金高管變動 | 2024-09-05 |
| 國壽安保泰祥純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書（... | 招募說明書(更新 | 2024-09-05 |
| 國壽安保泰祥純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-05 |
| 國壽安保泰祥純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式(008289)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式(008289)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式(008289)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式(008289)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式(008289)持倉變化
報告日
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式(008289)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式(008289)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東吳添瑞 | 1.1217 | 1.36% | |
| 東吳添瑞 | 1.1250 | 1.35% | |
| 東興興瑞 | 1.3676 | 0.86% | |
| 國壽安保 | 1.0414 | 0.73% | |
| 大摩18個 | 1.0550 | 0.67% | |
| 諾安泰鑫 | 1.0400 | 0.50% | |
| 東海鑫寧 | 1.1261 | 0.48% | |
| 廣發(fā)匯擇 | 1.1438 | 0.44% | |
| 興業(yè)綠色 | 1.0933 | 0.42% | |
| 興業(yè)綠色 | 1.0929 | 0.42% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國壽安保 | 0.9753 | 1.16% | |
| 國壽安保 | 0.9985 | 1.16% | |
| 國壽安保 | 0.5365 | 1.06% | |
| 國壽安保 | 0.5323 | 1.04% | |
| 國壽安保 | 1.0414 | 0.73% | |
| 國壽安保 | 0.6950 | 0.58% | |
| 國壽安保 | 1.0399 | 0.53% | |
| 國壽安保 | 1.0555 | 0.52% | |
| 國壽安保 | 0.9709 | 0.47% | |
| 國壽安保 | 0.9744 | 0.46% |
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