南方中債1-5年國開行債券指數A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前18%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0637
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.78%
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近1年漲幅
6.76%
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近3年漲幅
12.54%
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數據日期：2024-12-26
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綜合評價
5
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5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.26% | 6.76% | 6.61% | 2.55% | 2.64% | 12.54% | 18.25% |
| 同類排行（純債債券型） | 483/2497 | 368/2436 | 315/2815 | 1979/2797 | 638/2833 | 384/2313 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.52% | 6.76% | 6.68% | 2.55% | 2.64% | 4.18% | 3.89% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 648,025.50 | 94.39 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 南方中債1-5年國開行債券指數證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-09 |
| 南方中債1-5年國開行債券指數證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-12-09 |
| 關于南方中債1-5年國開行債券指數證券投資基金新增D類基金份額并修訂相關... | 基金法律文件修改 | 2024-12-09 |
| 南方中債1-5年國開行債券指數證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-09 |
| 關于南方中債1-5年國開行債券指數證券投資基金新增I類基金份額并修訂相關... | 基金分級,基金法 | 2024-11-18 |
| 南方中債1-5年國開行債券指數證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-11-18 |
| 南方中債1-5年國開行債券指數證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-18 |
| 南方中債1-5年國開行債券指數證券投資基金招募說明書（2024年11月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-18 |
| 關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方中債1-5年國開行債券指數A(008256)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方中債1-5年國開行債券指數A(008256)持有人結構
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報告期
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南方中債1-5年國開行債券指數A(008256)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方中債1-5年國開行債券指數A(008256)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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南方中債1-5年國開行債券指數A(008256)持倉變化
報告日
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南方中債1-5年國開行債券指數A(008256)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中債1-5年國開行債券指數A(008256)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 鵬華可轉 | 1.3860 | 1.26% | |
| 鵬華可轉 | 1.0483 | 1.25% | |
| 融通收益 | 1.1414 | 1.13% | |
| 融通收益 | 1.1610 | 1.12% | |
| 銀華可轉 | 1.3120 | 1.11% | |
| 交銀穩固 | 1.2068 | 1.03% | |
| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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