東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi)
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前95%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0164
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漲跌幅
0.05%
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近3月漲幅
0.61%
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近1年漲幅
2.76%
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近3年漲幅
7.78%
7.78%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.29% | 2.76% | 2.71% | 2.47% | 2.37% | 7.78% | 11.36% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2228/2777 | 2363/2713 | 2366/2815 | 2042/2797 | 1061/2833 | 1903/2592 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.57% | 2.76% | 2.73% | 2.47% | 2.37% | 2.59% | 2.42% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 647,734.99 | 80.30 |
| 普通金融債 | 251,542.22 | 31.19 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 東興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-27 |
| 東興鑫遠(yuǎn)三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告 | 凈值公告 | 2024-12-21 |
| 東興鑫遠(yuǎn)三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告 | 凈值公告 | 2024-11-30 |
| 東興鑫遠(yuǎn)三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告 | 凈值公告 | 2024-11-23 |
| 關(guān)于增加北京輝騰匯富基金銷(xiāo)售有限公司為東興基金管理有限公司公開(kāi)募集證... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-11-21 |
| 東興基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-29 |
| 東興鑫遠(yuǎn)三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 東興基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 東興基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 東興鑫遠(yuǎn)三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
基金號(hào)
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十大持有人
東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi)(008165)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi)(008165)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi)(008165)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi)(008165)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi)(008165)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi)(008165)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi)(008165)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東興紅利 | 1.0149 | 0.80% | |
| 東興紅利 | 1.0152 | 0.79% | |
| 東興醫(yī)藥 | 0.9707 | 0.74% | |
| 東興醫(yī)藥 | 0.9722 | 0.74% | |
| 東興未來(lái) | 1.1296 | 0.32% | |
| 東興未來(lái) | 1.1311 | 0.31% | |
| 東興宸泰 | 1.0464 | 0.28% | |
| 東興宸泰 | 1.0448 | 0.28% | |
| 東興鑫頤 | 1.0391 | 0.23% | |
| 東興鑫頤 | 1.0406 | 0.23% |
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