安信睿享純債債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0438
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漲跌幅
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近3月漲幅
2.99%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2021-2-24
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概況
基本信息
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-02-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38% |
| 同類排行（純債債券型） | 9/712 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2020-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 32.50 | 28.29 |
| 普通企業(yè)債 | 19.96 | 17.38 |
| 政策性金融債 | 10.18 | 8.87 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
| 安信基金管理有限責任公司關于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關... | 基金當事人變動 | 2024-11-22 |
| 關于《安信睿享純債債券型證券投資基金基金合同》終止的公告 | 基金清算,其他 | 2021-03-17 |
| 安信基金管理有限責任公司關于終止鳳凰金信(?？?基金銷售有限公司辦理旗... | 基金當事人變動 | 2023-09-13 |
| 安信基金管理有限責任公司旗下全部基金年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2022-03-31 |
| 安信基金管理有限責任公司旗下全部基金年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2021-03-29 |
| 關于安信策略精選靈活配置混合型證券投資基金等34只基金新增北京度小滿基... | 增加代銷機構 | 2021-03-25 |
| 關于安信策略精選靈活配置混合型證券投資基金等52只基金新增泛華普益基金... | 增加代銷機構 | 2021-03-23 |
| 安信睿享純債債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2021-03-17 |
| 安信睿享純債債券型證券投資基金清算報告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-03-17 |
| 安信睿享純債債券型證券投資基金更新招募說明書（2021年3月更新） | 招募說明書(更新 | 2021-03-12 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
安信睿享純債債券(008007)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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安信睿享純債債券(008007)持有人結構
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報告期
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安信睿享純債債券(008007)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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安信睿享純債債券(008007)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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安信睿享純債債券(008007)持倉變化
報告日
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安信睿享純債債券(008007)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信睿享純債債券(008007)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
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| 安信量化 | 1.8442 | 0.43% | |
| 安信量化 | 1.8007 | 0.43% | |
| 安信新優(yōu) | 1.5301 | 0.40% | |
| 安信新優(yōu) | 1.5093 | 0.40% | |
| 安信平穩(wěn) | 1.1894 | 0.35% | |
| 安信價值 | 1.5568 | 0.34% | |
| 安信平穩(wěn) | 1.1734 | 0.33% | |
| 安信企業(yè) | 1.8263 | 0.32% | |
| 安信企業(yè) | 1.8358 | 0.32% | |
| 安信紅利 | 1.1986 | 0.29% |
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