民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前87%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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漲跌幅
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近3月漲幅
-1.06%
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近1年漲幅
-9.56%
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近3年漲幅
-45.64%
-45.64%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-30
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綜合評(píng)價(jià)
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.63% | -9.56% | -12.36% | -12.12% | -31.32% | -45.64% | -24.07% |
| 同類排行（普通股票型） | 816/1035 | 815/914 | 917/1026 | 468/914 | 716/793 | 616/678 | -- |
| 同類平均（普通股票型） | 12.60% | 8.65% | 6.01% | -11.05% | -20.10% | -24.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.25% | -9.56% | -12.36% | -12.12% | -31.32% | -15.21% | -5.13% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 山西汾酒 | -- | -- | 9.01% | -4.35% | 374 | -1219 | 咨詢 |
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 8.86% | -5.34% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 美的集團(tuán) | -- | -- | 8.62% | 17.76% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 新諾威 | -- | -- | 7.24% | 11.90% | 55 | -381 | 咨詢 |
| 今世緣 | -- | -- | 7.18% | 4.36% | 148 | -724 | 咨詢 |
| 聯(lián)影醫(yī)療 | -- | -- | 6.89% | -12.23% | 159 | -400 | 咨詢 |
| 石頭科技 | -- | -- | 6.34% | -21.44% | 376 | -1212 | 咨詢 |
| 迪哲醫(yī)藥 | -- | -- | 3.89% | 112.57% | 71 | -334 | 咨詢 |
| 伊利股份 | -- | -- | 3.41% | - | 478 | -1351 | 咨詢 |
| 登康口腔 | -- | -- | 3.25% | - | 27 | -244 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 股票型 |
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評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告-普華改... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-10 |
| 民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-07 |
| 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提... | 基金估值調(diào)整,提 | 2024-09-26 |
| 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-24 |
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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A(007965)申購(gòu)贖回
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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A(007965)十大持有人
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A(007965)持倉(cāng)變化
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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A(007965)全部持股
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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A(007965)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 鑫元成長(zhǎng) | 0.8085 | 1.32% | |
| 嘉實(shí)金融 | 1.1849 | 1.26% | |
| 嘉實(shí)金融 | 1.1449 | 1.25% | |
| 農(nóng)銀信息 | 1.0621 | 1.23% | |
| 農(nóng)銀信息 | 1.0561 | 1.23% | |
| 匯添富中 | 1.3597 | 1.15% | |
| 匯添富中 | 1.3529 | 1.15% | |
| 建信新材 | 1.2697 | 1.08% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 民生加銀 | 1.0400 | 0.97% | |
| 民生加銀 | 1.0510 | 0.86% | |
| 民生加銀 | 1.3160 | 0.84% | |
| 民生加銀 | 1.2910 | 0.78% | |
| 民生加銀 | 0.7104 | 0.75% | |
| 民生加銀 | 0.9828 | 0.61% | |
| 民生加銀 | 0.9756 | 0.61% | |
| 民生加銀 | 3.2060 | 0.60% | |
| 民生加銀 | 0.5834 | 0.55% | |
| 民生加銀 | 3.1380 | 0.55% |
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