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民生加銀品質消費股票A

(007965)開放式-普通股票型

基金經理：劉霄漢

單位凈值:0.7497	凈值增長率:-0.95%	累計凈值:0.7497	凈值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:民生品質A
最新規模:0.16億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東亞聯豐	99.3200	1.92%
建信上海	1.4535	0.87%
中銀上海	1.4251	0.83%
摩根宜安	10.1100	0.40%
行健宏揚	0.8204	0.29%
大成消費	0.6984	0.27%
大成消費	0.6783	0.27%
摩根歐洲	1.3591	0.23%
招商雙債	1.5713	0.20%
摩根宜安	10.0400	0.20%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	1.0858	0.54%
民生加銀	1.0645	0.53%
民生加銀	1.0624	0.32%
民生加銀	1.0621	0.31%
民生加銀	1.0915	0.30%
民生加銀	1.1569	0.30%
民生加銀	1.1138	0.30%
民生加銀	1.0847	0.28%
民生加銀	1.0782	0.27%
民生加銀	1.0540	0.27%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.30%	-12.64%	-	-12.64%	-12.12%	-47.27%	-25.03%
同類排名(普通股票型)	737/994	804/915	/	901/1026	468/914	614/680	--
同類平均(普通股票型)	9.73%	4.13%	-	4.40%	-11.05%	-26.09%	-
年化收益率(%)	4.60%	-12.64%	-	-12.64%	-12.12%	-15.76%	-5.33%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.80	94.91	88.39

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀以混合型為主。
在持倉周轉率方面，民生加銀無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	83.39%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.01%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
金融業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	9.01%	374
貴州茅臺	0	0	8.86%	2092
美的集團	0	0	8.62%	2200
新諾威	0	0	7.24%	55
今世緣	0	0	7.18%	148
聯影醫療	0	0	6.89%	159
石頭科技	0	0	6.34%	376
迪哲醫藥	0	0	3.89%	71
伊利股份	0	0	3.41%	478
登康口腔	0	0	3.25%	27

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-10)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-07)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)民生加銀品質消費股票型證...投資組合
(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)民生加銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)民生加銀品質消費股票型證...基金中期報
(2024-07-19)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)民生加銀品質消費股票型證...投資組合
(2024-06-24)民生加銀品質消費股票型證...基金產品資

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