前海開源1-3年國開債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前66%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0703
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漲跌幅
0.05%
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近3月漲幅
0.22%
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近1年漲幅
1.69%
1.69%
近3年漲幅
5.66%
5.66%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
1.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.64% | 1.69% | 1.71% | 2.16% | 1.53% | 5.66% | 10.78% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2703/2777 | 2665/2713 | 2715/2815 | 2198/2797 | 1858/2833 | 2181/2592 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.28% | 1.69% | 1.72% | 2.16% | 1.53% | 1.89% | 2.02% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 728.02 | 99.33 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-11 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書（20241211更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-11 |
| 前海開源基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的債券調(diào)整估值的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2022-08-20 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-14 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議(2024年11月修訂) | 基金托管協(xié)議 | 2024-11-14 |
| 關(guān)于前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金增加D類基金份額并修改... | 基金法律文件修改 | 2024-11-14 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書（20241114更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-14 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同(2024年11月修訂) | 基金契約（修改） | 2024-11-14 |
| 前海開源中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 前海開源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
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前海開源1-3年國開債C(007766)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
前海開源1-3年國開債C(007766)持有人結(jié)構(gòu)
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前海開源1-3年國開債C(007766)十大持有人
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前海開源1-3年國開債C(007766)歷史凈值
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前海開源1-3年國開債C(007766)持倉變化
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前海開源1-3年國開債C(007766)全部持股
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前海開源1-3年國開債C(007766)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 前海開源 | 1.0808 | 1.59% | |
| 前海開源 | 1.0687 | 1.59% | |
| 前海開源 | 1.2360 | 1.31% | |
| 前海開源 | 0.9270 | 1.28% | |
| 前海開源 | 0.9376 | 1.28% | |
| 前海開源 | 1.2070 | 1.26% | |
| 前海開源 | 1.3522 | 1.12% | |
| 前海開源 | 1.6350 | 1.11% | |
| 前海開源 | 0.8240 | 0.98% | |
| 前海開源 | 0.7248 | 0.91% |
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