永贏智益純債三個月
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前52%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1781
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
1.56%
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近1年漲幅
5.22%
5.22%
近3年漲幅
10.97%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
6.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.07% | 5.22% | 5.06% | 3.84% | 1.59% | 10.97% | 22.67% |
| 同類排行（純債債券型） | 949/2024 | 516/1481 | 611/1706 | 461/1260 | 686/899 | 404/762 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | 4.00% | 2.42% | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.14% | 5.22% | 5.10% | 3.84% | 1.59% | 3.66% | 4.10% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 11,272.45 | 3.38 |
| 普通企業(yè)債 | 10,377.80 | 3.11 |
| 普通金融債 | 10,355.08 | 3.11 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,823.64 | 2.95 |
| 政策性金融債 | 8,611.94 | 2.58 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 永贏基金管理有限公司永贏智益純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基... | 招募說明書(更新 | 2024-12-28 |
| 永贏智益純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-28 |
| 永贏智益純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回... | 開放式基金申購、 | 2024-10-30 |
| 永贏智益純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 永贏智益純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 永贏智益純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回... | 開放式基金申購、 | 2024-07-29 |
| 永贏智益純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
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永贏智益純債三個月(007482)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
永贏智益純債三個月(007482)持有人結(jié)構(gòu)
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永贏智益純債三個月(007482)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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永贏智益純債三個月(007482)歷史凈值
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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永贏智益純債三個月(007482)持倉變化
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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永贏智益純債三個月(007482)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9239 | 1.03% | |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9325 | 1.02% | |
| 醫(yī)療器械 | 0.4971 | 0.77% | |
| 永贏中證 | 0.6266 | 0.74% | |
| 永贏中證 | 0.6304 | 0.72% | |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9133 | 0.64% | |
| 永贏優(yōu)質(zhì) | 0.7582 | 0.64% | |
| 永贏優(yōu)質(zhì) | 0.7473 | 0.63% | |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9065 | 0.63% | |
| 永贏惠添 | 1.3430 | 0.52% |
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