南方恒慶一年定期開放債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.83%
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近1年漲幅
2.93%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2021-9-8
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概況
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-09-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.53% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 5.75% |
| 同類排行（純債債券型） | 630/727 | 594/676 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.26% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.06% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 2.50% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 316,442.98 | 59.57 |
| 普通金融債 | 64,185.17 | 12.09 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 21,875.23 | 4.12 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2023-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-07-21 |
| 關(guān)于南方恒慶一年定期開放債券型證券投資基金減少C類基金份額并修改基金合... | 基金法律文件修改 | 2022-01-21 |
| 南方恒慶一年定期開放債券型證券投資基金2021年年度報告 | 基金年度報告 | 2022-03-31 |
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| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于一路財富（北京）基金銷售有限公司終止代理... | 基金當(dāng)事人變動 | 2022-01-25 |
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法律文件 |
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十大持有人
南方恒慶一年定期開放債券C(007162)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方恒慶一年定期開放債券C(007162)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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南方恒慶一年定期開放債券C(007162)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方恒慶一年定期開放債券C(007162)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方恒慶一年定期開放債券C(007162)持倉變化
報告日
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南方恒慶一年定期開放債券C(007162)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方恒慶一年定期開放債券C(007162)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東吳添瑞 | 1.1023 | 0.84% | |
| 東吳添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
| 鵬揚中債 | 122.6920 | 0.75% | |
| 東海鑫寧 | 1.1190 | 0.59% | |
| 申萬菱信 | 1.0596 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0452 | 0.52% | |
| 德邦銳升 | 1.0465 | 0.52% | |
| 長盛恒盛 | 1.0997 | 0.47% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% | |
| 長江樂睿 | 1.0850 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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