銀華安享短債債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
0.37%
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近1年漲幅
2.02%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2020-6-30
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概況
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2020-06-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.10% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 2.61% |
| 同類排行（中短期純債型） | 1471/1895 | 1329/1401 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.21% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 2.01% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 2,538.92 | 89.85 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金持有的韋爾股份估值方法調整的... | 基金估值調整 | 2019-05-07 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2021-03-29 |
| 銀華安享短債債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2020-08-05 |
| 銀華安享短債債券型證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告 | 2020-08-05 |
| 銀華安享短債債券型證券投資基金2020年第2季度報告 | 投資組合 | 2020-07-18 |
| 銀華基金管理股份有限公司旗下部分基金2020年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2020-07-18 |
| 銀華基金管理股份有限公司關于根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦... | 基金法律文件修改 | 2020-03-26 |
| 銀華安享短債債券型證券投資基金基金合同終止及基金財產(chǎn)清算的公告 | 基金清算 | 2020-04-30 |
| 銀華安享短債債券型證券投資基金暫停申購（含定期定額投資及轉換轉入）業(yè)... | 暫停/恢復申購、 | 2020-04-28 |
| 關于銀華安享短債債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-04-23 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
銀華安享短債債券C(007031)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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銀華安享短債債券C(007031)持有人結構
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報告期
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銀華安享短債債券C(007031)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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銀華安享短債債券C(007031)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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銀華安享短債債券C(007031)持倉變化
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銀華安享短債債券C(007031)全部持股
報告日
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銀華安享短債債券C(007031)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
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| 科技30 | 0.9373 | 1.94% | |
| 銀華海外 | 1.4719 | 1.20% | |
| 銀華海外 | 1.4850 | 1.20% | |
| 電力 | 1.0605 | 1.14% | |
| 房地產(chǎn)ET | 0.5845 | 1.07% |
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