中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前70%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1095
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漲跌幅
0.16%
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近3月漲幅
1.08%
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近1年漲幅
6.07%
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近3年漲幅
12.47%
12.47%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.23% | 6.07% | 5.99% | 4.29% | 1.64% | 12.47% | 24.97% |
| 同類排行（純債債券型） | 416/684 | 245/533 | 210/595 | 27/422 | 25/256 | 6/217 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 3.54% | 5.99% | 5.19% | 0.33% | -5.11% | -0.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.47% | 6.07% | 6.04% | 4.29% | 1.64% | 4.16% | 4.53% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 11,124.54 | 21.00 |
| 國債 | 4,126.11 | 7.79 |
| 政策性金融債 | 3,090.05 | 5.83 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24特別國債 | 2400002 | 4,126.11 | 7.79 |
| 22翔業(yè)03 | 137714 | 4,025.26 | 7.60 |
| 22廈城01 | 184533 | 4,024.25 | 7.60 |
| 24農(nóng)發(fā)10 | 240410 | 3,090.05 | 5.83 |
| 22泉州城建 | 102281961 | 3,075.02 | 5.80 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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|
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-07 |
| 中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金延長開放運作期的公告 | 開放式基金申購、 | 2024-11-14 |
| 中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換... | 開放式基金申購、 | 2024-11-09 |
| 中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法變更的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
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中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C(006847)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C(006847)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C(006847)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C(006847)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C(006847)持倉變化
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中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C(006847)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C(006847)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 天弘多元 | 1.1925 | 0.68% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9190 | 0.58% | |
| 富國可轉(zhuǎn) | 1.9220 | 0.58% | |
| 方正富邦 | 1.1492 | 0.57% | |
| 方正富邦 | 1.1219 | 0.57% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.7553 | 0.53% | |
| 博時轉(zhuǎn)債 | 1.6829 | 0.53% | |
| 華富安享 | 1.0668 | 0.51% | |
| 長城穩(wěn)固 | 1.2973 | 0.47% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀港股 | 0.6081 | 0.80% | |
| 中銀科技 | 0.6268 | 0.79% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.5944 | 0.78% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.6216 | 0.78% | |
| 中銀中證 | 1.0709 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.0734 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.1265 | 0.31% | |
| 中銀中證 | 1.1310 | 0.31% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3752 | 0.30% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3820 | 0.30% |
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