南方寶元債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前17%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
2.5725
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漲跌幅
0.02%
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近3月漲幅
3.47%
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近1年漲幅
8.81%
8.81%
近3年漲幅
0.99%
0.99%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
7.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.36% | 8.81% | 7.45% | -2.49% | -3.91% | 0.99% | 34.46% |
| 同類排行（二級債基） | 447/2497 | 160/2436 | 203/2815 | 2685/2797 | 2504/2833 | 2091/2313 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.49% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.72% | 8.81% | 7.53% | -2.49% | -3.91% | 0.33% | 5.69% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 62,742.99 | 7.83 |
| 普通金融債 | 20,524.64 | 2.56 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 16,878.73 | 2.10 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方寶元債券型基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 南方寶元債券型基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-25 |
| 南方寶元債券型基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-09-25 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 南方寶元債券型基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
基金號
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十大持有人
南方寶元債券C(006585)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方寶元債券C(006585)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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南方寶元債券C(006585)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方寶元債券C(006585)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 金鷹元豐 | 1.4349 | 1.01% |
同系基金
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| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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